国寿安保尊恒利率债债券A(008875)基金净值_估值

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国寿安保尊恒利率债债券A(008875

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单位净值 (2024-06-21): 1.0711-0.01%; 近1月：0.37%; 近1年：3.80%

累计净值: 1.1471; 近3月：1.04%; 近3年：10.43%

: 近6月：2.35%; 成立来：15.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.60亿元（2024-03-31）	基金经理：卢珊等
成立日：2020-05-21	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 18.32% --
20国开 17.38% --
22进出 15.14% --
23进出 15.10% --
23国开 10.02% --
前五持仓占比合计：75.96%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20进出	18.32%	--
20国开	17.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-21	1.0711	1.1471	-0.01%
06-20	1.0712	1.1472	0.02%
06-19	1.0710	1.1470	0.04%
06-18	1.0706	1.1466	0.02%
06-17	1.0704	1.1464	0.00%
06-14	1.0704	1.1464	0.02%
06-13	1.0702	1.1462	-0.01%
06-12	1.0703	1.1463	0.00%
06-11	1.0703	1.1463	0.03%
06-07	1.0700	1.1460	0.00%
06-06	1.0700	1.1460	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-06-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.37%	1.04%	2.35%	1.97%	3.80%	6.31%	10.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.43%	1.18%	2.85%	2.52%	4.44%	7.76%	12.52%
沪深300	-1.30%	-4.91%	-2.39%	4.95%	1.88%	-9.53%	-19.19%	-31.33%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1219 \| 3349	1885 \| 3299	1776 \| 3192	1886 \| 3049	1994 \| 3072	1454 \| 2782	1545 \| 2408	1321 \| 2093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.08%	1.02%	0.56%	1.12%	0.42%	-0.05%	1.02%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1859 \| 3230	913 \| 3112	1145 \| 2943	1633 \| 2851	2347 \| 2778	1022 \| 2732	1358 \| 2598	1179 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	2.39%	4.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1702 \| 3112	1071 \| 2732	811 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	卢珊李辉	1年又144天	5.21%
2021-05-31~2023-01-31	卢珊	1年又245天	5.05%
2020-12-04~2021-05-30	黄力卢珊	177天	2.78%
2020-05-21~2020-12-03	黄力	196天	1.43%

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2023-08-10	每份派现金0.0060元
2023-03-08	每份派现金0.0060元
2022-11-17	每份派现金0.0080元
2022-09-05	每份派现金0.0100元
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