国泰鑫裕纯债债券(017428)基金净值_估值

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国泰鑫裕纯债债券(017428

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单位净值 (2024-12-05): 1.0392-0.01%; 近1月：0.84%; 近1年：5.59%

累计净值: 1.0808; 近3月：1.09%; 近3年：--

: 近6月：2.08%; 成立来：8.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：62.50亿元（2024-09-30）	基金经理：索峰
成立日：2022-11-29	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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21国开 9.64% --
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23国开 7.70% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.0392	1.0808	-0.01%
12-04	1.0393	1.0809	0.13%
12-03	1.0379	1.0795	-0.02%
12-02	1.0381	1.0797	0.22%
11-29	1.0358	1.0774	0.12%
11-28	1.0346	1.0762	0.11%
11-27	1.0335	1.0751	-0.01%
11-26	1.0336	1.0752	0.01%
11-25	1.0335	1.0751	0.05%
11-22	1.0330	1.0746	0.00%
11-21	1.0330	1.0746	0.07%

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上海证券 -- 暂无评级
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截止至2024-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.84%	1.09%	2.08%	4.66%	5.59%	8.24%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.80%	0.94%	1.98%	4.35%	5.00%	8.86%	12.02%
沪深300	1.27%	-3.04%	20.38%	9.09%	14.30%	15.54%	-0.64%	-19.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	891 \| 2901	1167 \| 2890	619 \| 2817	694 \| 2690	478 \| 2447	407 \| 2386	784 \| 2026	-- \| 1702
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	1.15%	1.81%	0.96%	0.39%	1.21%	0.64%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1518 \| 3195	1692 \| 3365	265 \| 3231	1133 \| 3113	2037 \| 2944	1294 \| 2851	1722 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1616 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-29~至今索峰 2年又8天 8.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-29~至今	索峰	2年又8天	8.27%

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2024-03-04	每份派现金0.0130元
2023-12-13	每份派现金0.0030元
2023-09-19	每份派现金0.0100元
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