鹏扬利沣短债D(018666)基金净值_估值_行情走势

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鹏扬利沣短债D(018666

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单位净值 (2024-12-30): 1.05760.00%; 近1月：0.22%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.1676; 近3月：0.64%; 近3年：--

: 近6月：0.91%; 成立来：3.99%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.88亿元（2024-09-30）	基金经理：陈钟闻等
成立日：2023-06-09	管理人：鹏扬基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.32% --
21常德 2.75% --
21青岛 2.54% --
22长轨 2.33% --
19济南 2.31% --
前五持仓占比合计：13.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	3.32%	--
21常德	2.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0576	1.1676	0.00%
12-27	1.0576	1.1676	0.01%
12-26	1.0575	1.1675	0.00%
12-25	1.0575	1.1675	-0.02%
12-24	1.0577	1.1677	0.00%
12-23	1.0577	1.1677	0.01%
12-20	1.0576	1.1676	0.02%
12-19	1.0574	1.1674	0.00%
12-18	1.0574	1.1674	-0.01%
12-17	1.0575	1.1675	-0.02%
12-16	1.1677	1.1677	0.00%

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鹏扬利沣短债D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-17 每份派现金0.1100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.22%	0.64%	0.91%	2.58%	2.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	844 \| 901	844 \| 900	785 \| 871	732 \| 849	625 \| 815	626 \| 815	-- \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.76%	0.90%	0.80%	0.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	396 \| 878	527 \| 862	402 \| 846	411 \| 832	393 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-26~至今陈钟闻王黎骁 1年又97天 3.43%
2023-06-09~2023-09-25 陈钟闻 108天 0.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	陈钟闻王黎骁	1年又97天	3.43%
2023-06-09~2023-09-25	陈钟闻	108天	0.54%

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