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单位净值 (2026-01-22)

1.00760.06%
近1月:0.38%
近1年:1.04%

累计净值

1.3242
近3月:0.52%
近3年:8.98%

近6月:-0.08%
成立来:36.97%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:20.27亿元(2025-12-31)基金经理:李倩
成 立 日:2016-12-27管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0076 1.3242 0.06%
    01-21 1.0070 1.3236 0.05%
    01-20 1.0065 1.3231 0.00%
    01-19 1.0065 1.3231 0.07%
    01-16 1.0058 1.3224 0.01%
    01-15 1.0057 1.3223 0.02%
    01-14 1.0055 1.3221 -0.02%
    01-13 1.0057 1.3223 -0.03%
    01-12 1.0060 1.3226 0.07%
    01-09 1.0053 1.3219 0.04%
    01-08 1.0049 1.3215 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.38%
    0.52%
    -0.08%
    0.34%
    1.04%
    5.35%
    8.98%
    同类平均
    0.35%
    1.10%
    1.52%
    1.85%
    1.00%
    3.64%
    9.39%
    11.51%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    430 | 792
    467 | 794
    564 | 770
    675 | 738
    462 | 796
    544 | 679
    444 | 578
    403 | 524
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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