中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金净值_估值

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中邮悦享6个月持有期混合A(011872

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单位净值 (2025-01-27): 1.10510.08%; 近1月：-0.70%; 近1年：9.79%

累计净值: 1.1051; 近3月：1.67%; 近3年：9.74%

: 近6月：6.10%; 成立来：10.51%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.65亿元（2024-12-31）	基金经理：张悦
成立日：2021-09-14	管理人：中邮基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖通高速	2.85%	1.91%	股吧
申能股份	2.84%	1.75%	股吧
川投能源	2.46%	2.58%	股吧
嘉友国际	2.32%	2.06%	股吧
腾讯控股	2.31%	--	股吧
万华化学	2.13%	0.81%	股吧
中通快递-W	2.10%	--	股吧
招商公路	2.09%	1.90%	股吧
东软集团	1.99%	-1.15%	股吧
招商局港口	1.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：22.62%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 13.14% --
24国开 13.14% --
22成都 6.32% --
23中信 6.29% --
23苏州 6.29% --
前五持仓占比合计：45.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	13.14%	--
24国开	13.14%	--
22成都	6.32%	--
23中信	6.29%	--
23苏州	6.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1051	1.1051	0.08%
01-24	1.1042	1.1042	0.43%
01-23	1.0995	1.0995	-0.39%
01-22	1.1038	1.1038	-0.14%
01-21	1.1054	1.1054	0.17%
01-20	1.1035	1.1035	0.29%
01-17	1.1003	1.1003	0.22%
01-16	1.0979	1.0979	-0.18%
01-15	1.0999	1.0999	-0.19%
01-14	1.1020	1.1020	1.09%
01-13	1.0901	1.0901	-0.25%

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中邮悦享6个月持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.70%	1.67%	6.10%	-0.74%	9.79%	10.54%	9.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	679 \| 1350	1166 \| 1374	458 \| 1355	316 \| 1343	1278 \| 1374	209 \| 1323	75 \| 1183	104 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.40%	4.35%	1.79%	2.32%	0.93%	0.21%	-1.11%	1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	574 \| 1373	246 \| 1374	282 \| 1402	222 \| 1403	85 \| 1401	251 \| 1403	996 \| 1388	418 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.21%	1.98%	-2.27%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 1373	205 \| 1401	392 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 44.88%
2023-12-31 265.00%
2023-06-30 335.65%
2022-12-31 51.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	44.88%
2023-12-31	265.00%
2023-06-30	335.65%
2022-12-31	51.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-13~至今	张悦	1年又84天	9.59%
2023-07-28~2023-11-12	张悦王滨	107天	0.43%
2022-09-30~2023-07-27	张悦衣瑛杰王滨	300天	-1.05%
2022-04-15~2022-09-29	张悦衣瑛杰	167天	0.97%
2022-03-31~2022-04-14	王喆张悦衣瑛杰	14天	0.13%

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