东方恒瑞短债债券B(010566)基金净值_估值

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东方恒瑞短债债券B(010566

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单位净值 (2025-01-27): 1.11550.05%; 近1月：0.06%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.1155; 近3月：0.80%; 近3年：8.29%

: 近6月：0.99%; 成立来：11.55%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.38亿元（2024-12-31）	基金经理：郑雪莹
成立日：2020-12-16	管理人：东方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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22南京 5.03% --
24光大 4.92% --
24华福 4.87% --
前五持仓占比合计：26.57%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1155	1.1155	0.05%
01-24	1.1149	1.1149	-0.01%
01-23	1.1150	1.1150	-0.02%
01-22	1.1152	1.1152	0.02%
01-21	1.1150	1.1150	0.00%
01-20	1.1150	1.1150	0.00%
01-17	1.1150	1.1150	-0.01%
01-16	1.1151	1.1151	-0.03%
01-15	1.1154	1.1154	0.00%
01-14	1.1154	1.1154	0.00%
01-13	1.1154	1.1154	0.02%

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东方恒瑞短债债券B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.06%	0.80%	0.99%	0.04%	2.62%	5.76%	8.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	603 \| 906	527 \| 912	506 \| 892	492 \| 866	277 \| 912	480 \| 831	499 \| 718	250 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.97%	0.15%	0.76%	0.93%	0.59%	0.62%	0.89%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 908	654 \| 878	524 \| 862	347 \| 846	715 \| 832	292 \| 802	456 \| 771	376 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.84%	3.04%	2.57%	2.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	494 \| 908	471 \| 832	122 \| 729	260 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-04~至今	郑雪莹	1年又277天	4.75%
2021-11-18~2023-05-03	刘长俊吴萍萍	1年又166天	4.44%
2020-12-16~2021-11-17	刘长俊	336天	1.96%

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