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单位净值 (2026-02-27)

1.10490.01%
近1月:0.18%
近1年:2.51%

累计净值

1.1359
近3月:0.57%
近3年:--

近6月:0.90%
成立来:9.05%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:11.54亿元(2025-12-31)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2023-08-24管 理 人东方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.1049 1.1359 0.01%
    02-26 1.1048 1.1358 -0.02%
    02-25 1.1050 1.1360 -0.01%
    02-24 1.1051 1.1361 0.06%
    02-13 1.1044 1.1354 0.01%
    02-12 1.1043 1.1353 0.01%
    02-11 1.1042 1.1352 0.04%
    02-10 1.1038 1.1348 0.02%
    02-09 1.1036 1.1346 0.03%
    02-06 1.1033 1.1343 0.01%
    02-05 1.1032 1.1342 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.57%
    0.90%
    0.40%
    2.51%
    5.62%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同类排名
    126 | 987
    136 | 987
    99 | 971
    206 | 959
    118 | 987
    65 | 930
    51 | 840
    -- | 723
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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