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单位净值 (2025-07-16)

1.10540.04%
近1月:0.34%
近1年:2.91%

累计净值

1.1274
近3月:0.93%
近3年:--

近6月:1.28%
成立来:8.22%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.61亿元(2025-03-31)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2023-08-24管 理 人东方基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.1054 1.1274 0.04%
    07-15 1.1050 1.1270 0.01%
    07-14 1.1049 1.1269 -0.01%
    07-11 1.1050 1.1270 -0.02%
    07-10 1.1052 1.1272 -0.03%
    07-09 1.1055 1.1275 0.00%
    07-08 1.1055 1.1275 0.00%
    07-07 1.1055 1.1275 0.04%
    07-04 1.1051 1.1271 0.04%
    07-03 1.1047 1.1267 0.04%
    07-02 1.1043 1.1263 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.34%
    0.93%
    1.28%
    1.28%
    2.91%
    --
    --
    同类平均
    0.01%
    0.20%
    0.58%
    0.99%
    0.97%
    2.28%
    5.68%
    8.56%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    824 | 950
    12 | 946
    19 | 939
    62 | 934
    73 | 935
    67 | 881
    -- | 765
    -- | 603
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

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