东方臻裕债券E(019097)基金净值_估值_行情走势

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东方臻裕债券E(019097

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单位净值 (2024-11-21): 1.09640.03%; 近1月：0.07%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.0964; 近3月：-0.23%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立来：5.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.01亿元（2024-09-30）	基金经理：吴萍萍等
成立日：2023-08-24	管理人：东方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24农行 2.80% --
22国新 2.35% --
20国开 2.30% --
24江苏 1.37% --
前五持仓占比合计：11.95%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24宝钢	3.13%	--
24农行	2.80%	--
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20国开	2.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0964	1.0964	0.03%
11-20	1.0961	1.0961	0.00%
11-19	1.0961	1.0961	0.01%
11-18	1.0960	1.0960	-0.02%
11-15	1.0962	1.0962	0.01%
11-14	1.0961	1.0961	-0.01%
11-13	1.0962	1.0962	0.01%
11-12	1.0961	1.0961	0.03%
11-11	1.0958	1.0958	0.05%
11-08	1.0952	1.0952	0.03%
11-07	1.0949	1.0949	0.05%

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东方臻裕债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.07%	-0.23%	0.89%	3.10%	3.66%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1997 \| 2493	2336 \| 2481	2292 \| 2422	2032 \| 2306	1268 \| 2113	1207 \| 2024	-- \| 1740	-- \| 1482
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.20%	1.54%	1.32%	1.31%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2904 \| 3195	551 \| 3365	1092 \| 3231	314 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-30~至今吴萍萍刘妍 22天 0.28%
2023-08-24~2024-10-29 吴萍萍 1年又67天 4.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-30~至今	吴萍萍刘妍	22天	0.28%
2023-08-24~2024-10-29	吴萍萍	1年又67天	4.89%

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