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国泰海通安裕纯债一年定开债券(018426
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单位净值 (2025-10-31)

1.00810.09%
近1月：0.46%
近1年：2.24%

累计净值

1.0581
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：0.04%
成立来：5.90%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：52.85亿元（2025-09-30）基金经理：吕莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-10-14～2026-10-20/2026-10-14～...
预估开放申购时间：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    10-31 1.0081 1.0581 0.09%
    10-30 1.0072 1.0572 0.06%
    10-29 1.0066 1.0566 0.04%
    10-28 1.0062 1.0562 0.11%
    10-27 1.0051 1.0551 0.04%
    10-24 1.0047 1.0547 -0.02%
    10-23 1.0049 1.0549 -0.01%
    10-22 1.0050 1.0550 0.01%
    10-21 1.0049 1.0549 0.03%
    10-20 1.0046 1.0546 -0.05%
    10-17 1.0051 1.0551 0.07%
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    0.28%
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    5.78%
    --
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    0.12%
    0.31%
    0.38%
    0.88%
    1.34%
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    5.40%
    8.11%
    沪深300
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    13.86%
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