景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646)基金净值_估值

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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646

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单位净值 (2024-12-20): 1.07720.16%; 近1月：1.35%; 近1年：5.03%

累计净值: 1.1072; 近3月：1.61%; 近3年：10.83%

: 近6月：2.34%; 成立来：10.93%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：何江波
成立日：2021-11-29	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-23～02-26/2025-01-23～03-26

预估开放申购时间：
2025年01月22日15:00~02月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月22日15:00~03月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23农发 7.66% --
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18首旅 7.30% --
前五持仓占比合计：38.16%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0772	1.1072	0.16%
12-19	1.0755	1.1055	0.00%
12-18	1.0755	1.1055	-0.06%
12-17	1.0761	1.1061	-0.05%
12-16	1.0766	1.1066	0.13%
12-13	1.0752	1.1052	0.16%
12-12	1.0735	1.1035	0.07%
12-11	1.0728	1.1028	-0.03%
12-10	1.0731	1.1031	0.22%
12-09	1.0707	1.1007	0.05%
12-06	1.0702	1.1002	0.00%

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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0100元
2022-11-23 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.35%	1.61%	2.34%	4.65%	5.03%	8.15%	10.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 3281	1243 \| 3245	771 \| 3176	1164 \| 3055	1198 \| 2768	1187 \| 2743	1480 \| 2340	1170 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.39%	1.03%	0.84%	0.48%	1.10%	0.44%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2174 \| 3195	874 \| 3365	2013 \| 3231	1651 \| 3113	1501 \| 2944	1682 \| 2851	2302 \| 2778	479 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	2.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1977 \| 3113	611 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	何江波	324天	4.27%
2021-12-16~2024-01-31	毛从容赵天彤	2年又46天	6.30%
2021-11-29~2021-12-15	毛从容	16天	0.08%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0100元
2022-11-23	每份派现金0.0200元

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