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金鹰添福纯债债券A(018642
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1.0097-0.01%
近1月：0.10%
近1年：2.08%

累计净值

1.0645
近3月：-0.52%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立来：6.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：45.67亿元（2025-06-30）基金经理：王怀震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-09 1.0098 1.0646 0.03%
    09-30 1.0095 1.0643 0.05%
    09-29 1.0090 1.0638 0.00%
    09-26 1.0090 1.0638 0.03%
    09-25 1.0087 1.0635 0.00%
    09-24 1.0087 1.0635 -0.07%
    09-23 1.0094 1.0642 -0.06%
    09-22 1.0100 1.0648 0.04%
    09-19 1.0096 1.0644 -0.05%
    09-18 1.0101 1.0649 -0.03%
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    2.08%
    6.47%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
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    6.67%
    9.73%
    沪深300
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