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单位净值 (2025-08-29)

1.01010.03%
近1月:-0.05%
近1年:2.43%

累计净值

1.0649
近3月:-0.13%
近3年:--

近6月:0.32%
成立来:6.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.67亿元(2025-06-30)基金经理:王怀震
成 立 日:2023-09-25管 理 人金鹰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0101 1.0649 0.03%
    08-28 1.0098 1.0646 -0.09%
    08-27 1.0107 1.0655 -0.02%
    08-26 1.0109 1.0657 0.05%
    08-25 1.0104 1.0652 0.09%
    08-22 1.0095 1.0643 -0.02%
    08-21 1.0097 1.0645 0.07%
    08-20 1.0090 1.0638 -0.03%
    08-19 1.0093 1.0641 0.06%
    08-18 1.0087 1.0635 -0.22%
    08-15 1.0109 1.0657 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.05%
    -0.13%
    0.32%
    -0.14%
    2.43%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    2110 | 3459
    2711 | 3393
    2801 | 3284
    2660 | 3252
    1422 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

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