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单位净值 (2025-09-19)

1.0096-0.05%
近1月:0.03%
近1年:1.65%

累计净值

1.0644
近3月:-0.60%
近3年:--

近6月:0.76%
成立来:6.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:45.67亿元(2025-06-30)基金经理:王怀震
成 立 日:2023-09-25管 理 人金鹰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0096 1.0644 -0.05%
    09-18 1.0101 1.0649 -0.03%
    09-17 1.0104 1.0652 0.07%
    09-16 1.0097 1.0645 0.04%
    09-15 1.0093 1.0641 0.02%
    09-12 1.0091 1.0639 0.04%
    09-11 1.0087 1.0635 0.00%
    09-10 1.0087 1.0635 -0.09%
    09-09 1.0096 1.0644 -0.05%
    09-08 1.0101 1.0649 -0.07%
    09-05 1.0108 1.0656 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.03%
    -0.60%
    0.76%
    -0.19%
    1.65%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    1480 | 3471
    2603 | 3417
    2348 | 3312
    2595 | 3250
    2065 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --

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