华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254)基金净值_估值

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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013254

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单位净值 (2024-12-18): 1.0135-0.03%; 近1月：1.08%; 近1年：4.91%

累计净值: 1.0135; 近3月：2.95%; 近3年：1.35%

: 近6月：2.21%; 成立来：1.35%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.68亿元（2024-09-30）	基金经理：袁冠群等
成立日：2021-12-07	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安鼎丰债券发起式A	14.76%	0.06%
华安纯债债券A	11.57%	0.10%
鹏华丰恒债券A	10.07%	0.05%
富国纯债债券发起式...	6.77%	0.12%
华安鼎益债券A	6.15%	0.05%
华安汇嘉精选混合C	5.70%	-0.09%
易方达增强回报债券B	3.40%	0.00%
华安安康灵活配置混...	3.25%	-0.11%
海富通瑞福债券A	2.96%	0.11%
富国全球债券(QD...	2.65%	-0.16%

前十持仓占比合计：67.28%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0135	1.0135	-0.03%
12-17	1.0138	1.0138	0.01%
12-16	1.0137	1.0137	0.05%
12-13	1.0132	1.0132	-0.15%
12-12	1.0147	1.0147	0.22%
12-11	1.0125	1.0125	0.07%
12-10	1.0118	1.0118	0.08%
12-09	1.0110	1.0110	0.16%
12-06	1.0094	1.0094	0.04%
12-05	1.0090	1.0090	0.01%
12-04	1.0089	1.0089	-0.01%

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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.08%	2.95%	2.21%	4.39%	4.91%	3.20%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 391	216 \| 391	243 \| 385	205 \| 375	139 \| 359	138 \| 353	128 \| 279	19 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.11%	0.98%	1.14%	-0.53%	-1.63%	-0.35%	1.29%	-1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 391	77 \| 378	60 \| 376	149 \| 365	207 \| 345	135 \| 328	200 \| 310	157 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.24%	-1.94%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 365	23 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-07~至今袁冠群杨志远 3年又15天 1.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-07~至今	袁冠群杨志远	3年又15天	1.35%

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