国泰润利纯债债券C(021785)基金净值_估值

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国泰润利纯债债券C(021785

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.00750.02%; 近1月：0.34%; 近1年：--

累计净值: 1.0237; 近3月：0.74%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.96%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：陶然
成立日：2024-07-08	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
13附息 7.73% --
22华润 7.24% --
24江南 7.19% --
22北京 7.18% --
22衡阳 7.15% --
前五持仓占比合计：36.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0075	1.0237	0.02%
12-27	1.0073	1.0235	0.03%
12-26	1.0070	1.0232	0.00%
12-25	1.0070	1.0232	0.00%
12-24	1.0070	1.0232	0.00%
12-23	1.0070	1.0232	0.03%
12-20	1.0067	1.0229	0.01%
12-19	1.0066	1.0228	0.00%
12-18	1.0066	1.0228	0.00%
12-17	1.0066	1.0228	0.00%
12-16	1.0066	1.0228	0.02%

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国泰润利纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-16 每份派现金0.0162元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.34%	0.74%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 2934	2695 \| 2916	2689 \| 2855	-- \| 2733	-- \| 2445	-- \| 2445	-- \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3195	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-08-29~2024-12-19	魏伟陶然	112天	0.54%
2024-07-08~2024-08-28	魏伟	51天	0.33%

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