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单位净值 (2025-09-19)

1.1832-0.06%
近1月:-0.06%
近1年:2.41%

累计净值

1.2753
近3月:-0.14%
近3年:9.10%

近6月:1.33%
成立来:28.89%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:27.61亿元(2025-06-30)基金经理:张靖爽
成 立 日:2017-07-28管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1832 1.2753 -0.06%
    09-18 1.1839 1.2760 -0.03%
    09-17 1.1842 1.2763 0.04%
    09-16 1.1837 1.2758 0.02%
    09-15 1.1835 1.2756 0.04%
    09-12 1.1830 1.2751 0.01%
    09-11 1.1829 1.2750 -0.01%
    09-10 1.1830 1.2751 -0.09%
    09-09 1.1841 1.2762 -0.04%
    09-08 1.1846 1.2767 -0.06%
    09-05 1.1853 1.2774 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.06%
    -0.14%
    1.33%
    0.94%
    2.41%
    7.21%
    9.10%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    207 | 859
    419 | 850
    620 | 827
    413 | 794
    496 | 776
    432 | 750
    316 | 658
    293 | 594
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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