海富通瑞福债券A(519137)基金净值_估值

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海富通瑞福债券A(519137

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16920.11%; 近1月：1.43%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.2613; 近3月：1.19%; 近3年：11.25%

: 近6月：2.15%; 成立来：27.37%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：41.18亿元（2024-09-30）	基金经理：张靖爽等
成立日：2017-07-28	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24江苏 4.61% --
24国开 3.54% --
24国开 3.14% --
20农发 3.09% --
24农发 3.07% --
前五持仓占比合计：17.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1692	1.2613	0.11%
12-19	1.1679	1.2600	-0.03%
12-18	1.1682	1.2603	-0.07%
12-17	1.1690	1.2611	-0.03%
12-16	1.1693	1.2614	0.14%
12-13	1.1677	1.2598	0.14%
12-12	1.1661	1.2582	0.03%
12-11	1.1658	1.2579	0.02%
12-10	1.1656	1.2577	0.20%
12-09	1.1633	1.2554	0.03%
12-06	1.1629	1.2550	0.03%

更多净值信息>

海富通瑞福债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-09-26 每份派现金0.0571元
2018-07-10 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.43%	1.19%	2.15%	4.71%	5.12%	9.62%	11.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 818	319 \| 815	498 \| 794	382 \| 765	311 \| 705	341 \| 704	220 \| 646	185 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.26%	1.33%	1.10%	0.52%	1.15%	1.53%	-1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 800	189 \| 497	104 \| 445	59 \| 401	156 \| 384	135 \| 363	153 \| 352	242 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.37%	1.66%	4.88%	3.93%	-0.88%	5.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 401	95 \| 336	149 \| 249	85 \| 221	178 \| 197	103 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-18~至今	张靖爽方昆明	1年又339天	8.97%
2019-09-16~2023-01-17	张靖爽	3年又124天	12.86%
2017-08-18~2019-09-15	陈轶平张靖爽	2年又28天	3.57%
2017-07-28~2017-08-17	陈轶平	20天	0.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-26	每份派现金0.0571元
2018-07-10	每份派现金0.0350元

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