海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金净值_估值

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海富通瑞祥一年定开债券(519138

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.2299--; 近1月：-0.22%; 近1年：4.06%

累计净值: 1.3930; 近3月：0.17%; 近3年：12.56%

: 近6月：1.65%; 成立来：42.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.25亿元（2024-12-31）	基金经理：张靖爽
成立日：2017-07-28	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...

预估开放申购时间：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24诚通 6.32% --
24进出 4.90% --
24附息 4.11% --
23太平 4.09% --
24农业 3.89% --
前五持仓占比合计：23.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24诚通	6.32%	--
24进出	4.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.2299	1.3930	--
03-14	1.2294	1.3925	--
03-07	1.2303	1.3934	--
02-28	1.2315	1.3946	--
02-21	1.2326	1.3957	--
02-14	1.2353	1.3984	--
02-07	1.2354	1.3985	--
01-27	1.2335	1.3966	0.11%
01-24	1.2321	1.3952	--
01-20	1.2319	1.3950	-0.04%
01-17	1.2324	1.3955	-0.03%

更多净值信息>

海富通瑞祥一年定开债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-11 每份派现金0.0631元
2020-12-04 每份派现金0.0570元
2018-07-24 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8680	0.12%
华夏大盘精选混	15.1930	-0.15%
富国全球科技互	2.7210	-0.95%
南方中证500	1.6608	0.04%
鹏华中证500	1.7147	0.02%
富国中证军工指	1.0370	-0.10%
融通内需驱动混	2.5500	-0.39%
银华领先策略混	1.1082	-0.22%
泰信优质生活混	0.6250	0.37%
申万菱信消费增	1.2070	0.33%

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.22%	0.17%	1.65%	-0.07%	4.06%	9.01%	12.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.05%	-0.09%	1.20%	-0.28%	3.57%	8.37%	11.62%
沪深300	-2.26%	-1.02%	-1.71%	10.55%	-0.40%	10.60%	-2.67%	-6.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2077 \| 3353	2042 \| 3329	554 \| 3282	380 \| 3160	805 \| 3300	401 \| 2877	319 \| 2406	279 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.52%	-0.18%	1.57%	1.61%	1.26%	0.72%	1.13%	1.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	573 \| 3316	2885 \| 3195	504 \| 3363	458 \| 3229	375 \| 3111	662 \| 2942	1601 \| 2849	515 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.60%	4.71%	2.49%	5.44%	4.23%	4.99%	7.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 3316	544 \| 3111	897 \| 2730	306 \| 2412	136 \| 2199	315 \| 1722	169 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
张靖爽
张靖爽
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又250天
现任基金资产规模：
216.42亿(12只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-26
截止至：2025-03-26

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-17~至今	张靖爽	5年又193天	25.97%
2017-08-18~2019-09-16	陈轶平张靖爽	2年又29天	12.83%
2017-07-28~2017-08-17	陈轶平	20天	0.00%

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