海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金净值_估值

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海富通瑞祥一年定开债券(519138

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.2555--; 近1月：0.80%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.3555; 近3月：1.87%; 近3年：13.52%

: 近6月：3.64%; 成立来：37.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.51亿元（2024-03-31）	基金经理：张靖爽
成立日：2017-07-28	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-23～01-20/2024-12-23～01-20

预估开放申购时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国丰Y6 5.96% --
22常德 3.90% --
PR19海门 3.04% --
23常德 2.98% --
23科城01 2.97% --
前五持仓占比合计：18.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国丰Y6	5.96%	--
22常德	3.90%	--
PR19海门	3.04%	--
23常德	2.98%	--
23科城01	2.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.2555	1.3555	--
04-19	1.2557	1.3557	--
04-12	1.2519	1.3519	--
04-03	1.2475	1.3475	--
03-29	1.2464	1.3464	--
03-22	1.2455	1.3455	--
03-15	1.2440	1.3440	--
03-08	1.2457	1.3457	--
03-01	1.2434	1.3434	--
02-23	1.2413	1.3413	--
02-08	1.2376	1.3376	--

更多净值信息>

海富通瑞祥一年定开债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-04 每份派现金0.0570元
2018-07-24 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.80%	1.87%	3.64%	2.35%	5.19%	8.38%	13.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1019 \| 3259	263 \| 3215	313 \| 3105	276 \| 2932	306 \| 3085	360 \| 2757	393 \| 2375	329 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.61%	1.26%	0.72%	1.13%	1.53%	-0.93%	1.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 3230	375 \| 3114	662 \| 2943	1601 \| 2851	515 \| 2778	2061 \| 2732	502 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.71%	2.49%	5.44%	4.23%	4.99%	7.90%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	544 \| 3114	899 \| 2732	308 \| 2413	137 \| 2201	317 \| 1724	169 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-17~至今	张靖爽	4年又225天	22.18%
2017-08-18~2019-09-16	陈轶平张靖爽	2年又29天	12.83%
2017-07-28~2017-08-17	陈轶平	20天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2020-12-04	每份派现金0.0570元
2018-07-24	每份派现金0.0430元

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