海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金净值_估值

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海富通瑞祥一年定开债券(519138

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单位净值 (2024-12-20): 1.2278--; 近1月：1.74%; 近1年：5.79%

累计净值: 1.3909; 近3月：1.48%; 近3年：13.24%

: 近6月：2.21%; 成立来：41.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.28亿元（2024-09-30）	基金经理：张靖爽
成立日：2017-07-28	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-23～01-20/2024-12-23～01-20

开放申购时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00
开放赎回时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22国丰Y6 6.05% --
24江苏 5.75% --
23兴城Y1 4.97% --
23荆门 4.09% --
22常德 3.92% --
前五持仓占比合计：24.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国丰Y6	6.05%	--
24江苏	5.75%	--
23兴城Y1	4.97%	--
23荆门	4.09%	--
22常德	3.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2278	1.3909	--
12-13	1.2261	1.3892	--
12-06	1.2205	1.3836	--
11-29	1.2142	1.3773	--
11-22	1.2086	1.3717	--
11-15	1.2068	1.3699	--
11-08	1.2044	1.3675	--
11-01	1.2018	1.3649	--
10-25	1.2015	1.3646	--
10-18	1.2048	1.3679	--
10-11	1.1975	1.3606	--

更多净值信息>

海富通瑞祥一年定开债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-11 每份派现金0.0631元
2020-12-04 每份派现金0.0570元
2018-07-24 每份派现金0.0430元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.74%	1.48%	2.21%	5.35%	5.79%	10.76%	13.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	640 \| 3245	994 \| 3176	1344 \| 3055	665 \| 2768	661 \| 2743	350 \| 2340	327 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.18%	1.57%	1.61%	1.26%	0.72%	1.13%	1.53%	-0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2885 \| 3195	504 \| 3365	458 \| 3231	375 \| 3113	662 \| 2944	1601 \| 2851	515 \| 2778	2061 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.71%	2.49%	5.44%	4.23%	4.99%	7.90%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	544 \| 3113	899 \| 2732	308 \| 2414	137 \| 2201	317 \| 1724	169 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-17~至今	张靖爽	5年又98天	25.76%
2017-08-18~2019-09-16	陈轶平张靖爽	2年又29天	12.83%
2017-07-28~2017-08-17	陈轶平	20天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0631元
2020-12-04	每份派现金0.0570元
2018-07-24	每份派现金0.0430元

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