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海富通瑞祥一年定开债券(519138
)

单位净值 (2025-02-07)

1.2354--
近1月:0.06%
近1年:5.19%

累计净值

1.3985
近3月:2.80%
近3年:12.93%

近6月:1.89%
成立来:42.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.25亿元(2024-12-31)基金经理:张靖爽
成 立 日:2017-07-28管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-21~2026-02-24/2026-01-21~...
预估开放申购时间:
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-1612-3001-1302-032019-012024-011.201.211.221.231.24
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-1612-3001-1302-032019-012024-011.361.371.381.391.401.41
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-07 1.2354 1.3985 --
    01-27 1.2335 1.3966 0.11%
    01-24 1.2321 1.3952 --
    01-20 1.2319 1.3950 -0.04%
    01-17 1.2324 1.3955 -0.03%
    01-16 1.2328 1.3959 -0.05%
    01-15 1.2334 1.3965 0.01%
    01-14 1.2333 1.3964 -0.01%
    01-13 1.2334 1.3965 -0.03%
    01-10 1.2338 1.3969 -0.02%
    01-09 1.2341 1.3972 -0.03%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8460 -1.40%
华夏大盘精选混 14.9570 -1.06%
富国全球科技互 2.7739 1.53%
南方中证500 1.6486 -0.66%
鹏华中证500 1.6992 -0.69%
富国中证军工指 1.0120 -0.88%
融通内需驱动混 2.6180 -1.32%
银华领先策略混 1.0656 -0.44%
泰信优质生活混 0.6763 -2.84%
申万菱信消费增 1.2530 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.06%
    2.80%
    1.89%
    0.37%
    5.19%
    10.41%
    12.93%
    同类平均
    -0.08%
    0.16%
    1.62%
    2.11%
    0.15%
    4.63%
    9.36%
    12.05%
    沪深300
    1.62%
    4.91%
    -5.01%
    17.12%
    -0.76%
    16.05%
    -5.75%
    -15.13%
    同类排名
    1253 | 3332
    1460 | 3315
    315 | 3210
    1320 | 3098
    525 | 3307
    633 | 2802
    376 | 2366
    319 | 2004
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1209-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    海富通瑞祥一年定开债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102.557.51012.5
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310510
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    张靖爽
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    8年又209天
    现任基金资产规模:
    216.42亿(12只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%10%20%30%40%50%
    截止至:2025-02-13
    截止至:2025-02-13
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