中邮瑞享两年定开混合A(009415)基金净值_估值

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中邮瑞享两年定开混合A(009415

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单位净值 (2024-11-15): 0.9743--; 近1月：-0.37%; 近1年：3.14%

累计净值: 0.9743; 近3月：5.20%; 近3年：-7.89%

: 近6月：-0.14%; 成立来：-2.57%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：江刘玮
成立日：2020-09-03	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-11-02～11-27/2026-11-02～11-27

预估开放申购时间：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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陕西煤业	3.62%	0.63%	股吧
中国神华	3.57%	0.37%	股吧
立讯精密	2.88%	1.66%	股吧
美的集团	2.59%	-0.83%	股吧
金地集团	2.59%	-1.48%	股吧
工业富联	2.14%	-2.38%	股吧
小商品城	1.83%	3.30%	股吧
洛阳钼业	1.65%	0.00%	股吧
XD传音控	1.63%	-1.81%	股吧

前十持仓占比合计：26.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开2303 73.14% --
前一持仓占比合计：73.14%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2303	73.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	0.9743	0.9743	--
11-08	1.0020	1.0020	--
11-01	0.9849	0.9849	0.11%
10-31	0.9838	0.9838	0.10%
10-30	0.9828	0.9828	0.12%
10-29	0.9816	0.9816	-0.39%
10-28	0.9854	0.9854	0.38%
10-25	0.9817	0.9817	-0.11%
10-24	0.9828	0.9828	-0.58%
10-23	0.9885	0.9885	-0.11%
10-22	0.9896	0.9896	0.20%

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中邮瑞享两年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.76%	-0.37%	5.20%	-0.14%	2.92%	3.14%	-4.92%	-7.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1365 \| 1388	1273 \| 1374	354 \| 1367	1116 \| 1363	895 \| 1336	749 \| 1325	1071 \| 1175	860 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.34%	-0.50%	0.82%	-0.64%	-8.72%	0.77%	1.47%	-0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 1374	1193 \| 1402	734 \| 1403	595 \| 1401	1351 \| 1403	206 \| 1388	624 \| 1367	620 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	不佳	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.26%	-2.69%	2.48%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1206 \| 1401	471 \| 1336	518 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 183.98%
2023-12-31 384.22%
2023-06-30 504.16%
2022-12-31 258.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	183.98%
2023-12-31	384.22%
2023-06-30	504.16%
2022-12-31	258.84%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	江刘玮	217天	1.47%
2024-04-03~2024-04-17	陈梁江刘玮	14天	0.60%
2020-09-03~2024-04-02	陈梁	3年又212天	-4.55%

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