华富中债1-3年国开债C(011662)基金净值_估值

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华富中债1-3年国开债C(011662

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单位净值 (2025-01-27): 1.06440.10%; 近1月：-0.12%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.1094; 近3月：0.90%; 近3年：9.63%

: 近6月：1.24%; 成立来：11.24%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2024-12-31）	基金经理：尤之奇
成立日：2021-09-15	管理人：华富基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.85%

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交易状态：开放申购开放赎回

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21国开 43.03% --
21国开 43.03% --
23国开 30.28% --
23国开 30.28% --
20国开 12.83% --
前五持仓占比合计：159.45%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0644	1.1094	0.10%
01-24	1.0633	1.1083	-0.01%
01-23	1.0634	1.1084	-0.05%
01-22	1.0639	1.1089	-0.01%
01-21	1.0640	1.1090	0.03%
01-20	1.0637	1.1087	0.02%
01-17	1.0635	1.1085	-0.01%
01-16	1.0636	1.1086	-0.05%
01-15	1.0641	1.1091	0.00%
01-14	1.0641	1.1091	0.05%
01-13	1.0636	1.1086	-0.06%

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华富中债1-3年国开债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-09-26 每份派现金0.0300元
2022-06-27 每份派现金0.0050元
2022-03-09 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.12%	0.90%	1.24%	-0.11%	3.04%	7.40%	9.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.09%	1.92%	2.36%	0.06%	4.85%	8.45%	10.78%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.03%	-0.67%	0.27%	-0.10%	-0.67%	-0.22%	-0.72%	-2.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 563	448 \| 561	423 \| 528	379 \| 495	443 \| 561	315 \| 414	187 \| 317	171 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.06%	0.48%	0.85%	2.02%	0.95%	0.41%	0.99%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 561	297 \| 526	316 \| 495	37 \| 447	78 \| 408	223 \| 365	244 \| 358	264 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.47%	2.80%	2.60%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	220 \| 561	195 \| 408	121 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-12~至今尤之奇 1年又141天 5.51%
2021-09-15~2023-09-11 郜哲尤之奇 1年又361天 5.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	尤之奇	1年又141天	5.51%
2021-09-15~2023-09-11	郜哲尤之奇	1年又361天	5.43%

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2022-06-27	每份派现金0.0050元
2022-03-09	每份派现金0.0100元

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