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华富中债1-3年国开债A(011661
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单位净值 (2026-02-06)

1.08200.03%
近1月：0.26%
近1年：1.27%

累计净值

1.1270
近3月：0.48%
近3年：8.87%

近6月：0.75%
成立来：13.08%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：2.51亿元（2025-12-31）基金经理：尤之奇
成 立 日：2021-09-15管 理 人：华富基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.79%

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    02-06 1.0820 1.1270 0.03%
    02-05 1.0817 1.1267 0.03%
    02-04 1.0814 1.1264 0.01%
    02-03 1.0813 1.1263 0.01%
    02-02 1.0812 1.1262 0.00%
    01-30 1.0812 1.1262 0.01%
    01-29 1.0811 1.1261 0.00%
    01-28 1.0811 1.1261 0.02%
    01-27 1.0809 1.1259 0.00%
    01-26 1.0809 1.1259 0.01%
    01-23 1.0808 1.1258 0.03%
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    4.44%
    8.87%
    同类平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
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    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    0.05%
    -0.33%
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