华富中债1-3年国开债A(011661)基金净值_估值

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华富中债1-3年国开债A(011661

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.06730.08%; 近1月：0.64%; 近1年：5.00%

累计净值: 1.1123; 近3月：0.91%; 近3年：10.61%

: 近6月：1.57%; 成立来：11.54%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：尤之奇
成立日：2021-09-15	管理人：华富基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.21%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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21国开 37.05% --
24国开 9.34% --
20国开 9.25% --
21国开 1.89% --
前五持仓占比合计：96.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0673	1.1123	0.08%
12-19	1.0665	1.1115	0.05%
12-18	1.0660	1.1110	0.01%
12-17	1.0659	1.1109	0.00%
12-16	1.0659	1.1109	0.02%
12-13	1.0657	1.1107	0.07%
12-12	1.0650	1.1100	0.04%
12-11	1.0646	1.1096	0.04%
12-10	1.0642	1.1092	0.10%
12-09	1.0631	1.1081	0.02%
12-06	1.0629	1.1079	-0.01%

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华富中债1-3年国开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-09-26 每份派现金0.0300元
2022-06-27 每份派现金0.0050元
2022-03-09 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.64%	0.91%	1.57%	4.42%	5.00%	7.89%	10.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	392 \| 553	428 \| 542	393 \| 520	367 \| 487	215 \| 400	194 \| 389	176 \| 311	154 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.87%	2.05%	0.97%	0.43%	1.00%	0.47%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 526	308 \| 495	35 \| 447	75 \| 408	177 \| 365	242 \| 358	202 \| 348	171 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.90%	2.69%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 408	92 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-12~至今尤之奇 1年又101天 5.60%
2021-09-15~2023-09-11 郜哲尤之奇 1年又361天 5.63%
更多华富中债1-3年国开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	尤之奇	1年又101天	5.60%
2021-09-15~2023-09-11	郜哲尤之奇	1年又361天	5.63%

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2023-09-26	每份派现金0.0300元
2022-06-27	每份派现金0.0050元
2022-03-09	每份派现金0.0100元

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