国联安鸿利短债债券C(016941)基金净值_估值

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国联安鸿利短债债券C(016941

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单位净值 (2024-12-20): 1.04450.04%; 近1月：0.37%; 近1年：2.98%

累计净值: 1.0445; 近3月：0.76%; 近3年：--

: 近6月：1.28%; 成立来：4.45%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.61亿元（2024-09-30）	基金经理：万莉等
成立日：2023-06-27	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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22徐州 3.72% --
22鞍山 3.72% --
20青岛 3.72% --
22张江 3.71% --
前五持仓占比合计：20.53%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0445	1.0445	0.04%
12-19	1.0441	1.0441	0.00%
12-18	1.0441	1.0441	-0.01%
12-17	1.0442	1.0442	-0.01%
12-16	1.0443	1.0443	0.04%
12-13	1.0439	1.0439	0.04%
12-12	1.0435	1.0435	0.01%
12-11	1.0434	1.0434	0.00%
12-10	1.0434	1.0434	0.04%
12-09	1.0430	1.0430	0.02%
12-06	1.0428	1.0428	0.01%

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国联安鸿利短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.37%	0.76%	1.28%	2.80%	2.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	683 \| 906	344 \| 874	337 \| 854	461 \| 821	487 \| 819	-- \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.76%	0.84%	1.01%	0.57%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 878	517 \| 862	510 \| 846	115 \| 832	362 \| 802	-- \| 771	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-09~至今万莉洪阳玚王觉 12天 0.16%
2023-06-27~2024-12-08 万莉洪阳玚 1年又165天 4.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	万莉洪阳玚王觉	12天	0.16%
2023-06-27~2024-12-08	万莉洪阳玚	1年又165天	4.28%

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