净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.3575 | 1.4075 | 0.07% |
08-28 | 1.3565 | 1.4065 | -0.25% |
08-27 | 1.3599 | 1.4099 | -0.04% |
08-26 | 1.3605 | 1.4105 | 0.04% |
08-25 | 1.3600 | 1.4100 | 0.23% |
08-22 | 1.3569 | 1.4069 | -0.09% |
08-21 | 1.3581 | 1.4081 | 0.22% |
08-20 | 1.3551 | 1.4051 | -0.07% |
08-19 | 1.3561 | 1.4061 | 0.16% |
08-18 | 1.3540 | 1.4040 | -0.51% |
08-15 | 1.3609 | 1.4109 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | -0.40% | -0.61% | 0.12% | -0.42% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.04% | -0.36% | -0.86% | -0.97% | -2.01% | 1.62% | 5.44% | 6.49% |
同类排名 | 342 | 632 | 593 | 623 | 569 | 599 | 540 | 574 | 511 | 558 | -- | 504 | -- | 347 | -- | 286 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 --
日涨幅4.10%
日涨幅4.10%
日涨幅3.62%
日涨幅3.43%
日涨幅3.43%
日涨幅3.42%
日涨幅2.83%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 295人 |
南方中债7-10年国开 | 251人 |
南方中债7-10年国开 | 319人 |
永赢先进制造智选混合发 | 208人 |
华泰保兴安悦债券C | 291人 |
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