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单位净值 (2026-03-06)

1.01820.00%
近1月:0.13%
近1年:1.27%

累计净值

1.0882
近3月:0.41%
近3年:6.64%

近6月:0.77%
成立来:9.00%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-12-31)基金经理:马俊飞
成 立 日:2021-12-23管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0182 1.0882 0.00%
    03-05 1.0182 1.0882 0.01%
    03-04 1.0181 1.0881 0.02%
    03-03 1.0179 1.0879 0.01%
    03-02 1.0178 1.0878 0.05%
    02-27 1.0173 1.0873 0.02%
    02-26 1.0171 1.0871 -0.03%
    02-25 1.0174 1.0874 -0.02%
    02-24 1.0176 1.0876 0.03%
    02-13 1.0173 1.0873 -0.01%
    02-12 1.0174 1.0874 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.13%
    0.41%
    0.77%
    0.32%
    1.27%
    3.97%
    6.64%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    0.55%
    0.89%
    0.40%
    2.00%
    4.40%
    8.24%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同类排名
    139 | 987
    761 | 987
    724 | 974
    543 | 959
    604 | 987
    860 | 931
    492 | 844
    591 | 726
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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