创金合信利泽纯债债券C(017310)基金净值_估值

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创金合信利泽纯债债券C(017310

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单位净值 (2025-03-18): 1.03600.05%; 近1月：-0.78%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.0690; 近3月：-0.98%; 近3年：--

: 近6月：0.48%; 成立来：7.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-12-31）	基金经理：王一兵等
成立日：2022-12-05	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 8.49% --
23国开 8.49% --
23国开 6.40% --
23国开 6.40% --
前五持仓占比合计：41.39%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.0360	1.0690	0.05%
03-17	1.0355	1.0685	-0.25%
03-14	1.0381	1.0711	0.09%
03-13	1.0372	1.0702	0.00%
03-12	1.0372	1.0702	0.23%
03-11	1.0348	1.0678	-0.28%
03-10	1.0377	1.0707	-0.03%
03-07	1.0380	1.0710	-0.29%
03-06	1.0410	1.0740	-0.15%
03-05	1.0426	1.0756	0.04%
03-04	1.0422	1.0752	-0.05%

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创金合信利泽纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0330元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-0.78%	-0.98%	0.48%	-1.29%	3.02%	6.51%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.52%	-0.29%	0.90%	-0.59%	3.30%	8.14%	11.29%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	884 \| 3009	2363 \| 3007	2743 \| 2968	2266 \| 2848	2701 \| 2990	1113 \| 2555	1409 \| 2122	-- \| 1772
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.38%	0.64%	1.14%	1.31%	0.68%	0.25%	1.03%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 3316	528 \| 3195	1724 \| 3363	1107 \| 3229	2301 \| 3111	2548 \| 2942	1882 \| 2849	2227 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.57%	2.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	654 \| 3316	2369 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-07~至今王一兵孙霄宇 2年又41天 6.64%
2022-12-05~2023-02-06 王一兵 63天 0.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	王一兵孙霄宇	2年又41天	6.64%
2022-12-05~2023-02-06	王一兵	63天	0.34%

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