创金合信利泽纯债债券C(017310)基金净值_估值

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创金合信利泽纯债债券C(017310

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单位净值 (2024-12-20): 1.04980.21%; 近1月：1.81%; 近1年：5.99%

累计净值: 1.0828; 近3月：1.82%; 近3年：--

: 近6月：3.34%; 成立来：8.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：王一兵等
成立日：2022-12-05	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 17.75% --
23国开 13.84% --
24附息 9.46% --
23附息 7.89% --
23附息 5.80% --
前五持仓占比合计：54.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0498	1.0828	0.21%
12-19	1.0476	1.0806	0.12%
12-18	1.0463	1.0793	-0.05%
12-17	1.0468	1.0798	-0.07%
12-16	1.0475	1.0805	0.15%
12-13	1.0459	1.0789	0.24%
12-12	1.0434	1.0764	0.12%
12-11	1.0421	1.0751	0.05%
12-10	1.0416	1.0746	0.27%
12-09	1.0388	1.0718	0.12%
12-06	1.0376	1.0706	-0.03%

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创金合信利泽纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0330元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.81%	1.82%	3.34%	5.60%	5.99%	8.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 3281	553 \| 3245	503 \| 3176	335 \| 3055	527 \| 2768	562 \| 2743	1358 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	1.14%	1.31%	0.68%	0.25%	1.03%	0.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	528 \| 3195	1724 \| 3365	1107 \| 3231	2303 \| 3113	2550 \| 2944	1883 \| 2851	2229 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2371 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-07~至今王一兵孙霄宇 1年又318天 8.06%
2022-12-05~2023-02-06 王一兵 63天 0.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	王一兵孙霄宇	1年又318天	8.06%
2022-12-05~2023-02-06	王一兵	63天	0.34%

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