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富国汇泽一年定开债A(016585
)

单位净值 (2025-09-24)

1.0339-0.16%
近1月:-0.34%
近1年:1.70%

累计净值

1.0819
近3月:-0.77%
近3年:--

近6月:-0.06%
成立来:8.27%
类型:债券型-长债规模:17.71亿元(2025-06-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2022-10-11管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~10-31/10-27~10-31
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0339 1.0819 -0.16%
    09-23 1.0356 1.0836 -0.11%
    09-22 1.0367 1.0847 0.06%
    09-19 1.0361 1.0841 -0.11%
    09-18 1.0372 1.0852 -0.08%
    09-17 1.0380 1.0860 0.11%
    09-16 1.0369 1.0849 0.11%
    09-15 1.0358 1.0838 0.03%
    09-12 1.0355 1.0835 0.09%
    09-11 1.0346 1.0826 0.02%
    09-10 1.0344 1.0824 -0.17%
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    近3月
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    阶段涨幅
    -0.39%
    -0.34%
    -0.77%
    -0.06%
    -0.46%
    1.70%
    6.35%
    --
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
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    18.41%
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    903 | 2269
    -- | 1934
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