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富国汇泽一年定开债A(016585
)

单位净值 (2025-09-03)

1.03980.10%
近1月:-0.13%
近1年:2.59%

累计净值

1.0878
近3月:0.03%
近3年:--

近6月:0.43%
成立来:8.88%
类型:债券型-长债规模:17.71亿元(2025-06-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2022-10-11管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~10-31/10-27~10-31
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0398 1.0878 0.10%
    09-02 1.0388 1.0868 0.05%
    09-01 1.0383 1.0863 0.04%
    08-29 1.0379 1.0859 0.04%
    08-28 1.0375 1.0855 -0.11%
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    08-26 1.0389 1.0869 0.04%
    08-25 1.0385 1.0865 0.11%
    08-22 1.0374 1.0854 -0.03%
    08-21 1.0377 1.0857 0.09%
    08-20 1.0368 1.0848 -0.04%
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    0.12%
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    0.03%
    0.43%
    0.11%
    2.59%
    6.82%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
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    8.49%
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    749 | 2248
    -- | 1907
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