大成盛享一年持有混合A(016547)基金净值_估值

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大成盛享一年持有混合A(016547

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单位净值 (2024-12-30): 1.07730.24%; 近1月：2.77%; 近1年：7.97%

累计净值: 1.0773; 近3月：2.11%; 近3年：--

: 近6月：4.08%; 成立来：7.73%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.65亿元（2024-09-30）	基金经理：徐雄晖等
成立日：2023-02-24	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
齐鲁银行	2.91%	1.62%	股吧
渝农商行	1.93%	2.71%	股吧
京东方Ａ	1.64%	2.53%	股吧
农业银行	1.33%	1.13%	股吧
招商轮船	1.28%	0.77%	股吧
苏州银行	1.13%	1.36%	股吧
中国神华	1.10%	1.40%	股吧
陕西煤业	1.06%	2.41%	股吧
青岛银行	1.03%	2.07%	股吧
TCL科技	0.86%	0.58%	股吧

前十持仓占比合计：14.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 16.16% --
24农发 15.64% --
23进出 15.54% --
21国开 9.48% --
齐鲁转债 4.20% --
前五持仓占比合计：61.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	16.16%	--
24农发	15.64%	--
23进出	15.54%	--
21国开	9.48%	--
齐鲁转债	4.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0773	1.0773	0.24%
12-27	1.0747	1.0747	0.08%
12-26	1.0738	1.0738	-0.02%
12-25	1.0740	1.0740	0.07%
12-24	1.0733	1.0733	0.31%
12-23	1.0700	1.0700	0.24%
12-20	1.0674	1.0674	-0.01%
12-19	1.0675	1.0675	-0.09%
12-18	1.0685	1.0685	0.26%
12-17	1.0657	1.0657	-0.22%
12-16	1.0680	1.0680	0.17%

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大成盛享一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.68%	2.77%	2.11%	4.08%	7.96%	7.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 1333	43 \| 1333	321 \| 1317	508 \| 1313	279 \| 1285	277 \| 1285	-- \| 1148	-- \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.92%	1.20%	2.50%	0.03%	-0.12%	0.17%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	735 \| 1374	508 \| 1402	175 \| 1403	301 \| 1401	368 \| 1403	451 \| 1388	-- \| 1367	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 41.53%
2023-12-31 24.74%
2023-06-30 30.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	41.53%
2023-12-31	24.74%
2023-06-30	30.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-24~至今徐雄晖孙丹 1年又311天 7.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-24~至今	徐雄晖孙丹	1年又311天	7.73%

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