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单位净值 (2025-09-19)

1.07360.00%
近1月:0.09%
近1年:2.01%

累计净值

1.1136
近3月:0.43%
近3年:8.49%

近6月:1.04%
成立来:11.42%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2019-09-09管 理 人鹏扬基金基金评级

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0736 1.1136 0.00%
    09-18 1.0736 1.1136 -0.01%
    09-17 1.0737 1.1137 0.01%
    09-16 1.0736 1.1136 0.00%
    09-15 1.0736 1.1136 0.02%
    09-12 1.0734 1.1134 0.00%
    09-11 1.0734 1.1134 0.00%
    09-10 1.0734 1.1134 0.00%
    09-09 1.0734 1.1134 0.00%
    09-08 1.0734 1.1134 0.00%
    09-05 1.0734 1.1134 0.00%
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    0.02%
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    0.43%
    1.04%
    1.39%
    2.01%
    5.24%
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    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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