鹏扬利沣短债E(006831)基金净值_估值_行情走势

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鹏扬利沣短债E(006831

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单位净值 (2025-01-16): 1.0592-0.01%; 近1月：0.05%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.0992; 近3月：0.58%; 近3年：9.81%

: 近6月：0.96%; 成立来：9.92%

类型：债券型-中短债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：陈钟闻等
成立日：2019-09-09	管理人：鹏扬基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.32% --
21常德 2.75% --
21青岛 2.54% --
22长轨 2.33% --
19济南 2.31% --
前五持仓占比合计：13.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0592	1.0992	-0.01%
01-15	1.0593	1.0993	0.00%
01-14	1.0593	1.0993	-0.02%
01-13	1.0595	1.0995	0.04%
01-10	1.0591	1.0991	-0.02%
01-09	1.0593	1.0993	-0.03%
01-08	1.0596	1.0996	-0.01%
01-07	1.0597	1.0997	0.00%
01-06	1.0597	1.0997	0.02%
01-03	1.0595	1.0995	0.03%
01-02	1.0592	1.0992	0.03%

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鹏扬利沣短债E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-12-17 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.05%	0.58%	0.96%	0.03%	2.68%	6.44%	9.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.93%	1.28%	-0.01%	3.12%	6.71%	9.31%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 902	741 \| 900	761 \| 876	615 \| 853	122 \| 901	483 \| 817	307 \| 709	78 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.70%	0.37%	0.80%	0.94%	0.87%	0.59%	1.00%	1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 908	163 \| 878	456 \| 862	343 \| 846	277 \| 832	326 \| 802	278 \| 771	165 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.83%	3.76%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 908	217 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	陈钟闻王黎骁	1年又114天	3.77%
2021-03-18~2023-09-25	陈钟闻	2年又191天	5.93%
2019-11-13~2021-03-17	陈钟闻王莹莹	1年又125天	0.00%
2019-09-09~2019-11-12	陈钟闻	64天	0.00%

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