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单位净值 (2025-07-18)

1.07050.01%
近1月:0.15%
近1年:2.02%

累计净值

1.1105
近3月:0.41%
近3年:8.67%

近6月:1.09%
成立来:11.10%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2019-09-09管 理 人鹏扬基金基金评级

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0705 1.1105 0.01%
    07-17 1.0704 1.1104 0.00%
    07-16 1.0704 1.1104 0.01%
    07-15 1.0703 1.1103 0.02%
    07-14 1.0701 1.1101 -0.01%
    07-11 1.0702 1.1102 0.01%
    07-10 1.0701 1.1101 0.00%
    07-09 1.0701 1.1101 0.00%
    07-08 1.0701 1.1101 0.00%
    07-07 1.0701 1.1101 0.02%
    07-04 1.0699 1.1099 0.02%
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    0.03%
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    1.09%
    1.10%
    2.02%
    5.24%
    8.67%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.60%
    1.02%
    0.99%
    2.29%
    5.64%
    8.53%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    784 | 957
    636 | 953
    802 | 943
    237 | 938
    222 | 939
    510 | 886
    375 | 768
    187 | 603
    四分位排名

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