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单位净值 (2025-11-03)

1.07620.01%
近1月:0.21%
近1年:2.14%

累计净值

1.1162
近3月:0.47%
近3年:8.51%

近6月:0.91%
成立来:11.69%
类型:债券型-中短债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2019-09-09管 理 人鹏扬基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0762 1.1162 0.01%
    10-31 1.0761 1.1161 0.01%
    10-30 1.0760 1.1160 0.01%
    10-29 1.0759 1.1159 0.02%
    10-28 1.0757 1.1157 0.01%
    10-27 1.0756 1.1156 0.02%
    10-24 1.0754 1.1154 0.01%
    10-23 1.0753 1.1153 0.01%
    10-22 1.0752 1.1152 0.00%
    10-21 1.0752 1.1152 0.01%
    10-20 1.0751 1.1151 0.01%
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    0.21%
    0.47%
    0.91%
    1.63%
    2.14%
    5.14%
    8.51%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.38%
    0.89%
    1.36%
    2.28%
    5.37%
    8.13%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
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