天弘合利债券发起A(015333)基金净值_估值

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天弘合利债券发起A(015333

)

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单位净值 (2025-10-31): 1.07680.07%; 近1月：0.65%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.1003; 近3月：0.01%; 近3年：10.43%

: 近6月：0.59%; 成立来：10.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.70亿元（2025-09-30）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2022-07-14	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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25农发 5.62% --
17中国 4.96% --
17中国 4.96% --
24农行 4.85% --
前五持仓占比合计：27.87%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	7.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.0768	1.1003	0.07%
10-30	1.0760	1.0995	0.06%
10-29	1.0754	1.0989	0.05%
10-28	1.0749	1.0984	0.08%
10-27	1.0740	1.0975	0.03%
10-24	1.0737	1.0972	0.00%
10-23	1.0737	1.0972	0.02%
10-22	1.0735	1.0970	0.03%
10-21	1.0732	1.0967	0.04%
10-20	1.0728	1.0963	-0.04%
10-17	1.0732	1.0967	0.11%

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天弘合利债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0235元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.65%	0.01%	0.59%	1.33%	3.57%	7.93%	10.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.28%	0.53%	0.17%	0.57%	0.96%	2.74%	7.11%	10.02%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1273 \| 3493	830 \| 3489	2613 \| 3451	1730 \| 3353	891 \| 3243	440 \| 3144	484 \| 2589	475 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.57%	1.37%	-0.12%	2.48%	0.68%	1.26%	1.08%	0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2399 \| 3497	387 \| 3451	1200 \| 3040	609 \| 3316	461 \| 3195	1310 \| 3360	1852 \| 3226	1162 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.60%	3.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	629 \| 3316	1747 \| 3108	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	刘嗣兴	1年又126天	4.55%
2024-03-28~2024-06-28	尹粒宇刘嗣兴	92天	1.32%
2023-07-26~2024-03-27	尹粒宇	245天	2.25%
2023-04-01~2023-07-25	刘洋尹粒宇	115天	1.56%
2022-07-14~2023-03-31	刘洋	260天	0.18%

点击	标题	作者	最新更新时间
34	继续连涨哦～	爱吃西瓜的花花	10-30 20:13
47	最近债市回暖了期待继续收大蛋	小凤凰曲线	10-30 07:25
51	这只债基每个阶段都是正收益表现还可以	老朽成材	10-30 07:20
40	又是连涨的一天	勤奋的小熊	10-29 23:03
34	连涨3天，继续收蛋！	爱吃西瓜的花花	10-29 20:45
31	有利好就行，长线趋势不会变	幼稚的稻草人	10-28 13:32
40	债市确实目前消息面有利好，国债方面消息面带动市场情	风天七	10-28 12:53
31	公告天弘合利债券型发起式证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 09:27
39	今天股和可转债不错收蛋，债市丢蛋，不过还好丢不多，	半城半繁华	10-27 12:31
81	今天债市雨天，不丢蛋就很开心了	扶我青云志	10-25 22:18
41	债市的长期机会还在	懂感恩地一休	10-24 07:33
53	今天4个蛋，不错不错	爱吃西瓜的花花	10-21 22:10
41	债市的未来，还是值得期待的。	风天七	10-21 13:05
84	市场行情风水轮流转均衡布局很有必要	小五亦生	10-20 07:38
48	近期表现还是很不错的	勤奋的小熊	10-16 21:36
50	股债跷跷板效应，债市开始回暖了	冰丝1	10-14 07:30
47	连涨8天！	爱吃西瓜的花花	10-13 22:09
53	一天7个蛋非常好了	爱吃西瓜的花花	10-10 21:12
49	积累起来也是不少的	开心爱养基	09-29 19:20
61	今天红了吗	攒一口袋星星哈哈	09-29 19:02

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