天弘合利债券发起A(015333)基金净值_估值

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天弘合利债券发起A(015333

)

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单位净值 (2025-09-19): 1.0705-0.03%; 近1月：-0.16%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.0940; 近3月：-0.52%; 近3年：9.76%

: 近6月：1.28%; 成立来：9.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.81亿元（2025-06-30）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2022-07-14	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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17中国 4.87% --
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24广安 4.72% --
24广安 4.72% --
前五持仓占比合计：28.40%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	9.22%	--
17中国	4.87%	--
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24广安	4.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0705	1.0940	-0.03%
09-18	1.0708	1.0943	-0.03%
09-17	1.0711	1.0946	0.02%
09-16	1.0709	1.0944	0.02%
09-15	1.0707	1.0942	0.03%
09-12	1.0704	1.0939	0.01%
09-11	1.0703	1.0938	0.01%
09-10	1.0702	1.0937	-0.05%
09-09	1.0707	1.0942	-0.06%
09-08	1.0713	1.0948	-0.04%
09-05	1.0717	1.0952	-0.04%

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天弘合利债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0235元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.16%	-0.52%	1.28%	0.73%	2.39%	7.46%	9.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
沪深300	-0.23%	3.30%	17.57%	15.53%	14.94%	41.29%	20.96%	16.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2507 \| 3495	2955 \| 3471	2455 \| 3417	889 \| 3312	1239 \| 3250	720 \| 3110	561 \| 2543	592 \| 2178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.37%	-0.12%	2.48%	0.68%	1.26%	1.08%	0.95%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	387 \| 3451	1200 \| 3040	609 \| 3316	461 \| 3195	1311 \| 3361	1853 \| 3227	1162 \| 3109	2106 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.60%	3.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	629 \| 3316	1748 \| 3109	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	刘嗣兴	1年又85天	3.94%
2024-03-28~2024-06-28	尹粒宇刘嗣兴	92天	1.32%
2023-07-26~2024-03-27	尹粒宇	245天	2.25%
2023-04-01~2023-07-25	刘洋尹粒宇	115天	1.56%
2022-07-14~2023-03-31	刘洋	260天	0.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	这周表现不错啊	股友9a80U53098	09-18 18:43
57	1	长线积累起来也不少	开心爱养基	09-18 17:50
51	0	债市开启回暖了，不要倒在黎明前	股友cu7xAa	09-15 18:41
71	1	债市新一波行情要开始了吗	小五亦生	09-12 16:59
102	1	A股市场短期涨多了也该债市涨了	冰丝1	09-12 16:59
98	1	今天居然红的太惊喜了	勤奋的小熊	09-12 16:58
106	1	估计今天要蛋碎了	跳动RNT188	09-12 16:58
61	0	债基拿来当存钱买，长期收益忽略中间波动	捡钱的速度比你快	09-09 20:59
60	0	债市修复完成了，行情也起来了	努力赚钱的敏敏	09-04 18:40
79	1	调整其实也是机会	收益多多666	09-04 15:18
64	1	债市调整它都能抗，这债回撤控制还是有点东西啊	爱玩的小笨蛋	09-04 15:18
69	1	今天收恐龙蛋了呀	养基妙招	09-04 15:18
62	1	大家今天怎么操作的有加仓的吗	基市大腕	09-04 15:17
47	0	这个位置大家还加仓吗	勤奋的小熊	08-29 21:12
52	0	公告天弘合利债券型发起式证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:30
51	0	拿长期就行了	爱吃西瓜的花花	08-28 23:04
32	0	股市回落利好债市看长期了	踏雪寻梅无觅处	08-27 13:59
44	0	债市后半场也该表现了，今天看着还不错，继续冲	爱玩的小笨蛋	08-25 21:06
47	0	今天又要双收了，大盘拉升，债券市场也在拉升	半城半繁华	08-22 22:14
79	0	债市资金面逐渐转松了	大白的眉开眼笑	08-22 07:51

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