天弘合利债券发起A(015333)基金净值_估值

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天弘合利债券发起A(015333

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单位净值 (2024-12-20): 1.06100.24%; 近1月：1.76%; 近1年：5.90%

累计净值: 1.0845; 近3月：1.45%; 近3年：--

: 近6月：3.20%; 成立来：8.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.43亿元（2024-09-30）	基金经理：刘嗣兴
成立日：2022-07-14	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 17.80% --
24农行 6.24% --
17中国 4.81% --
24衡阳 4.47% --
24江西 4.47% --
前五持仓占比合计：37.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0610	1.0845	0.24%
12-19	1.0585	1.0820	-0.15%
12-18	1.0601	1.0836	-0.25%
12-17	1.0628	1.0863	-0.12%
12-16	1.0641	1.0876	0.31%
12-13	1.0608	1.0843	0.30%
12-12	1.0576	1.0811	0.02%
12-11	1.0574	1.0809	0.05%
12-10	1.0569	1.0804	0.35%
12-09	1.0532	1.0767	0.09%
12-06	1.0523	1.0758	0.01%

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天弘合利债券发起A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0235元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	1.76%	1.45%	3.20%	5.44%	5.90%	8.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3130 \| 3281	611 \| 3245	1049 \| 3176	409 \| 3055	616 \| 2768	618 \| 2743	1207 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.68%	1.26%	1.08%	0.95%	0.37%	1.46%	0.28%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	461 \| 3195	1313 \| 3365	1853 \| 3231	1162 \| 3113	2108 \| 2944	465 \| 2851	2588 \| 2778	669 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1749 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	刘嗣兴	175天	3.02%
2024-03-28~2024-06-28	尹粒宇刘嗣兴	92天	1.32%
2023-07-26~2024-03-27	尹粒宇	245天	2.25%
2023-04-01~2023-07-25	刘洋尹粒宇	115天	1.56%
2022-07-14~2023-03-31	刘洋	260天	0.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	今天债市晴天，应该能收蛋	捡钱的速度比你快	12-20 18:29
84	1	35个大蛋，比好多股基收益率都好	小五亦生	12-20 16:46
58	1	这两天连续碎蛋，可以潜伏起来了？	相机里的猫男	12-20 11:23
71	2	跌了几天，这行情终于开始发力了	坚强地丝诺	12-19 20:04
79	1	这种低波动收益稳的债基，最适合求稳的小伙伴儿了	风天七	12-17 16:39
184	1	业绩挺好呀，任何时期在同类排名中都是优秀的	股友小码农	12-17 03:07
54	0	债基确实不错，稳稳的妥妥的产蛋	半城半繁华	12-10 15:32
206	1	市场老跳来跳去的，还是债稳如泰山呀	风天七	12-10 02:12
132	1	果然长期来看还是A类涨的更多	大白的眉开眼笑	12-07 00:28
438	4	复盘：债基直接10连涨，今天股债一起吃肉！	十年为期	12-03 09:40
55	0	当下行情还是债券更合适	风天七	12-02 15:34
74	0	债市行情还真不错	开心爱养基	11-29 20:54
427	4	债基暴走！这只又创历史新高了	大涛涛m	11-29 18:38
62	0	现在的市场，债市的机会明显大于股市	就爱吃吃吃	11-29 13:16
90	0	这只债基有点优秀哇，连续几天大产蛋	养基妙招	11-28 17:47
68	0	又收蛋了，真的是太好了	阳光明媚的日子	11-26 19:53
81	0	现在行情还是债基波动小一些	就爱吃吃吃	11-22 20:32
76	0	这只债基有点优秀，连涨那么多天	捡钱的速度比你快	11-22 19:24
125	1	我以为会碎，没想到又收蛋了	长期投资理念	11-20 22:37
83	0	债基越来越稳了	收益多多666	11-20 08:30

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