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单位净值 (2026-02-27)

1.01990.02%
近1月:0.14%
近1年:-0.65%

累计净值

1.3694
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:-0.15%
成立来:37.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.00亿元(2025-12-31)基金经理:杨杰
成 立 日:2023-11-28管 理 人金信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0199 1.3694 0.02%
    02-26 1.0197 1.3692 -0.01%
    02-25 1.0198 1.3693 -0.02%
    02-24 1.0200 1.3695 0.03%
    02-13 1.0197 1.3692 0.00%
    02-12 1.0197 1.3692 0.02%
    02-11 1.0195 1.3690 0.00%
    02-10 1.0195 1.3690 -0.01%
    02-09 1.0196 1.3691 0.03%
    02-06 1.0193 1.3688 0.01%
    02-05 1.0192 1.3687 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    0.02%
    0.14%
    0.37%
    -0.15%
    0.30%
    -0.65%
    48.01%
    --
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同类排名
    1264 | 3524
    2639 | 3520
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    2564 | 3518
    3177 | 3262
    3 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

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    一般

    一般

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    一般

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    优秀

    --

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