金信民达纯债A(008571)基金净值_估值_行情走势

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金信民达纯债A(008571

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.07290.06%; 近1月：3.04%; 近1年：5.04%

累计净值: 1.2261; 近3月：5.24%; 近3年：11.47%

: 近6月：3.36%; 成立来：23.35%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.36亿元（2024-09-30）	基金经理：杨杰等
成立日：2020-06-11	管理人：金信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 11.62% --
未来转债 8.14% --
24湖南01 5.89% --
23广铁 5.85% --
23深圳 5.78% --
前五持仓占比合计：37.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23附息	11.62%	--
未来转债	8.14%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0729	1.2261	0.06%
12-02	1.0723	1.2255	0.41%
11-29	1.0679	1.2211	0.19%
11-28	1.0659	1.2191	0.24%
11-27	1.0634	1.2166	0.34%
11-26	1.0598	1.2130	-0.02%
11-25	1.0600	1.2132	0.10%
11-22	1.0589	1.2121	-0.08%
11-21	1.0598	1.2130	0.11%
11-20	1.0586	1.2118	0.39%
11-19	1.0545	1.2077	0.21%

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金信民达纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-20 每份派现金0.0432元
2023-09-25 每份派现金0.0538元
2023-06-29 每份派现金0.0562元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.24%	3.04%	5.24%	3.36%	4.68%	5.04%	8.08%	11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 739	25 \| 740	67 \| 726	58 \| 703	147 \| 646	192 \| 645	180 \| 585	103 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.72%	0.01%	0.50%	-0.03%	0.63%	0.92%	2.54%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 800	449 \| 497	348 \| 445	307 \| 401	107 \| 384	222 \| 363	34 \| 352	32 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	2.09%	10.13%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 401	69 \| 336	36 \| 249	-- \| 221	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	杨杰刘雨卉	3年又129天	16.12%
2021-05-11~2021-07-27	周余杨杰刘雨卉	77天	2.60%
2020-06-11~2021-05-10	周余杨杰	333天	3.48%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-20	每份派现金0.0432元
2023-09-25	每份派现金0.0538元
2023-06-29	每份派现金0.0562元

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