工银尊利中短债债券A(006740)基金净值_估值

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工银尊利中短债债券A(006740

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.14010.03%; 近1月：0.20%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.1728; 近3月：0.41%; 近3年：7.79%

: 近6月：0.94%; 成立来：17.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.56亿元（2024-09-30）	基金经理：杨曼丽
成立日：2019-04-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21申证C4 9.10% --
20浦发 9.09% --
22深业 9.08% --
24深圳 9.06% --
20华泰G3 9.04% --
前五持仓占比合计：45.37%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1401	1.1728	0.03%
11-19	1.1398	1.1725	0.03%
11-18	1.1395	1.1722	0.00%
11-15	1.1395	1.1722	0.01%
11-14	1.1394	1.1721	0.00%
11-13	1.1394	1.1721	0.01%
11-12	1.1393	1.1720	0.02%
11-11	1.1391	1.1718	0.03%
11-08	1.1388	1.1715	0.02%
11-07	1.1386	1.1713	0.04%
11-06	1.1382	1.1709	0.02%

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工银尊利中短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-09-09 每份派现金0.0327元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.20%	0.41%	0.94%	1.97%	2.36%	5.13%	7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 895	235 \| 882	248 \| 862	406 \| 845	688 \| 820	670 \| 805	549 \| 667	294 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.66%	0.64%	0.61%	0.44%	1.18%	0.75%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 878	700 \| 862	753 \| 846	704 \| 832	577 \| 802	123 \| 771	516 \| 751	478 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	2.21%	4.83%	1.75%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	479 \| 832	233 \| 729	34 \| 489	203 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	杨曼丽	91天	0.43%
2024-08-21~2024-08-21	张略钊杨曼丽	-	-0.02%
2020-12-14~2024-08-20	张略钊	3年又250天	12.23%
2019-04-30~2020-12-13	何秀红王朔	1年又228天	4.30%

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