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单位净值 (2025-10-10)

1.07210.00%
近1月:0.08%
近1年:2.11%

累计净值

1.1721
近3月:0.37%
近3年:7.88%

近6月:0.73%
成立来:17.35%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.83亿元(2025-06-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2019-09-09管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0721 1.1721 0.00%
    10-09 1.0721 1.1721 0.04%
    09-30 1.0717 1.1717 0.02%
    09-29 1.0715 1.1715 0.02%
    09-26 1.0713 1.1713 0.01%
    09-25 1.0712 1.1712 -0.01%
    09-24 1.0713 1.1713 -0.02%
    09-23 1.0715 1.1715 0.00%
    09-22 1.0715 1.1715 0.01%
    09-19 1.0714 1.1714 -0.01%
    09-18 1.0715 1.1715 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.08%
    0.37%
    0.73%
    1.34%
    2.11%
    4.75%
    7.88%
    同类平均
    0.05%
    0.08%
    0.13%
    0.72%
    1.08%
    2.29%
    5.22%
    7.96%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    655 | 973
    431 | 969
    40 | 961
    360 | 947
    125 | 943
    481 | 909
    438 | 801
    227 | 642
    四分位排名

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    良好

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

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