鹏扬淳明债券A(007564)基金净值_估值_行情走势

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鹏扬淳明债券A(007564

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0614-0.02%; 近1月：0.74%; 近1年：5.38%

累计净值: 1.1864; 近3月：1.84%; 近3年：11.70%

: 近6月：2.35%; 成立来：19.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.23亿元（2024-09-30）	基金经理：王黎骁等
成立日：2019-12-25	管理人：鹏扬基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20兴业 8.90% --
19华发 6.18% --
24附息 6.04% --
22首创 6.03% --
24天津 5.96% --
前五持仓占比合计：33.11%
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20兴业	8.90%	--
19华发	6.18%	--
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22首创	6.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0614	1.1864	-0.02%
12-27	1.0616	1.1866	0.12%
12-26	1.0603	1.1853	-0.02%
12-25	1.0605	1.1855	-0.03%
12-24	1.0608	1.1858	-0.04%
12-23	1.0612	1.1862	0.04%
12-20	1.0608	1.1858	0.07%
12-19	1.0601	1.1851	-0.05%
12-18	1.0606	1.1856	-0.07%
12-17	1.0613	1.1863	-0.01%
12-16	1.0614	1.1864	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.74%	1.84%	2.35%	5.37%	5.38%	11.38%	11.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2934	2001 \| 2916	1328 \| 2855	953 \| 2733	644 \| 2445	648 \| 2445	153 \| 2069	644 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.44%	1.49%	1.48%	0.63%	1.82%	1.65%	-1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	906 \| 3195	786 \| 3365	640 \| 3231	176 \| 3113	874 \| 2944	94 \| 2851	405 \| 2778	2458 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.69%	0.27%	4.73%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 3113	2231 \| 2732	574 \| 2414	1132 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	王黎骁管悦	214天	3.07%
2023-06-13~2024-05-30	王黎骁	352天	4.58%
2022-12-09~2023-06-12	王莹莹王黎骁	185天	3.14%
2021-01-25~2022-12-08	王莹莹	1年又317天	5.00%
2019-12-25~2021-01-24	王华	1年又31天	2.65%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-21	每份派现金0.0210元
2023-12-14	每份派现金0.0180元
2023-04-24	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0080元
2022-06-27	每份派现金0.0280元
2021-11-29	每份派现金0.0350元
2020-12-03	每份派现金0.0100元

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