国泰中债1-3年国开债A(009593)基金净值_估值

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国泰中债1-3年国开债A(009593

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单位净值 (2024-12-06): 1.0340-0.03%; 近1月：0.49%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.1407; 近3月：0.75%; 近3年：9.75%

: 近6月：1.45%; 成立来：14.91%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.93亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉等
成立日：2020-08-27	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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22国开 15.51% --
22国开 14.20% --
23国开 13.37% --
24国开 12.75% --
21国开 12.25% --
前五持仓占比合计：68.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	15.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0340	1.1407	-0.03%
12-05	1.0343	1.1410	0.00%
12-04	1.0343	1.1410	0.08%
12-03	1.0335	1.1402	-0.02%
12-02	1.0337	1.1404	0.16%
11-29	1.0320	1.1387	0.09%
11-28	1.0311	1.1378	0.05%
11-27	1.0306	1.1373	0.00%
11-26	1.0306	1.1373	0.01%
11-25	1.0305	1.1372	0.02%
11-22	1.0303	1.1370	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.49%	0.75%	1.45%	3.47%	4.33%	6.95%	9.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.72%	1.02%	2.00%	4.07%	4.82%	7.68%	10.68%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.36%	0.25%	-0.05%	-0.34%	0.29%	-0.80%	-1.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	364 \| 542	364 \| 533	331 \| 513	325 \| 471	238 \| 400	214 \| 376	190 \| 306	156 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.00%	1.25%	0.76%	0.50%	1.19%	0.45%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 526	255 \| 495	163 \| 447	182 \| 408	79 \| 365	174 \| 358	227 \| 348	73 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.93%	2.72%	3.55%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 408	85 \| 341	154 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-04~至今王玉索峰 4年又95天 14.88%
2020-08-27~2020-09-03 王玉 7天 0.03%
更多国泰中债1-3年国开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-04~至今	王玉索峰	4年又95天	14.88%
2020-08-27~2020-09-03	王玉	7天	0.03%

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近6月收益	-- 元
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2024-03-04	每份派现金0.0030元
2023-09-21	每份派现金0.0230元
2022-09-19	每份派现金0.0110元
2022-07-19	每份派现金0.0150元
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