国泰中债1-3年国开债A(009593)基金净值_估值

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国泰中债1-3年国开债A(009593

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单位净值 (2025-01-27): 1.04100.13%; 近1月：-0.12%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.1477; 近3月：1.32%; 近3年：9.66%

: 近6月：1.66%; 成立来：15.69%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：35.05亿元（2024-12-31）	基金经理：王玉等
成立日：2020-08-27	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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22国开 16.57% --
22国开 16.57% --
22国开 14.84% --
22国开 14.84% --
23国开 12.75% --
前五持仓占比合计：75.57%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	16.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0410	1.1477	0.13%
01-24	1.0396	1.1463	0.00%
01-23	1.0396	1.1463	-0.07%
01-22	1.0403	1.1470	-0.03%
01-21	1.0406	1.1473	0.05%
01-20	1.0401	1.1468	-0.02%
01-17	1.0403	1.1470	-0.01%
01-16	1.0404	1.1471	-0.06%
01-15	1.0410	1.1477	0.01%
01-14	1.0409	1.1476	0.07%
01-13	1.0402	1.1469	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.12%	1.32%	1.66%	-0.12%	3.93%	7.36%	9.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.09%	1.92%	2.36%	0.06%	4.85%	8.45%	10.78%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.03%	-0.67%	0.27%	-0.10%	-0.67%	-0.22%	-0.72%	-2.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	336 \| 563	448 \| 561	353 \| 528	318 \| 495	459 \| 561	256 \| 414	192 \| 317	166 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.62%	0.35%	1.00%	1.25%	0.76%	0.50%	1.19%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 561	399 \| 526	255 \| 495	163 \| 447	182 \| 408	79 \| 365	174 \| 358	227 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.29%	2.93%	2.72%	3.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 561	160 \| 408	85 \| 341	154 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-04~至今王玉索峰 4年又148天 15.66%
2020-08-27~2020-09-03 王玉 7天 0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-04~至今	王玉索峰	4年又148天	15.66%
2020-08-27~2020-09-03	王玉	7天	0.03%

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2024-03-04	每份派现金0.0030元
2023-09-21	每份派现金0.0230元
2022-09-19	每份派现金0.0110元
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