长信纯债壹号债券C(004220)基金净值_估值

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长信纯债壹号债券C(004220

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单位净值 (2025-03-13): 1.02970.00%; 近1月：-0.24%; 近1年：1.53%

累计净值: 1.5897; 近3月：-0.03%; 近3年：7.19%

: 近6月：0.35%; 成立来：25.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.68亿元（2024-12-31）	基金经理：蔡军华等
成立日：2017-01-09	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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22工商 7.42% --
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03-13	1.0297	1.5897	0.00%
03-12	1.0297	1.5897	0.01%
03-11	1.0296	1.5896	0.01%
03-10	1.0295	1.5895	-0.01%
03-07	1.0296	1.5896	0.00%
03-06	1.0296	1.5896	0.00%
03-05	1.0296	1.5896	0.01%
03-04	1.0295	1.5895	-0.03%
03-03	1.0298	1.5898	0.04%
02-28	1.0294	1.5894	0.05%
02-27	1.0289	1.5889	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.24%	-0.03%	0.35%	-0.21%	1.53%	4.63%	7.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 2998	559 \| 2999	853 \| 2950	2583 \| 2842	667 \| 2985	2439 \| 2540	1951 \| 2113	1603 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.67%	0.35%	0.64%	0.74%	0.50%	0.41%	1.16%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3023 \| 3316	1337 \| 3195	2898 \| 3363	2650 \| 3229	2702 \| 3111	1864 \| 2942	1451 \| 2849	727 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.42%	3.43%	1.83%	2.99%	2.30%	3.30%	5.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2623 \| 3316	1397 \| 3111	1779 \| 2730	1767 \| 2412	1220 \| 2199	1030 \| 1722	678 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-27~至今	蔡军华杜国昊	15天	0.06%
2025-02-10~2025-02-26	蔡军华	16天	-0.36%
2024-11-19~2025-02-09	张文琍蔡军华	82天	0.57%
2017-01-09~2024-11-18	张文琍	7年又315天	24.87%

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2024-03-25	每份派现金0.0150元
2023-12-20	每份派现金0.1050元
2019-12-26	每份派现金0.0290元
2019-11-15	每份派现金0.0700元
2017-05-16	每份派现金0.3200元

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