摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金净值_估值

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629

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单位净值 (2024-07-01): 1.6412-0.36%; 近1月：1.74%; 近1年：9.90%

累计净值: 1.6412; 近3月：1.40%; 近3年：13.32%

: 近6月：7.28%; 成立来：64.12%

类型：QDII-混合平衡 \| 中高风险	规模：5.22亿元（2024-03-31）	基金经理：张军
成立日：2016-12-19	管理人：摩根资产管理	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.6412	1.6412	-0.36%
06-30	1.6472	1.6472	-0.01%
06-28	1.6474	1.6474	0.20%
06-27	1.6441	1.6441	0.05%
06-26	1.6432	1.6432	0.05%
06-25	1.6424	1.6424	-0.11%
06-24	1.6442	1.6442	0.23%
06-21	1.6404	1.6404	-0.49%
06-20	1.6485	1.6485	--
06-18	1.6431	1.6431	0.55%
06-17	1.6341	1.6341	-0.25%

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	1.74%	1.40%	7.28%	7.28%	9.90%	26.74%	13.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	1.84%	1.97%	7.31%	7.31%	11.34%	19.76%	12.56%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 8	1 \| 8	5 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	5 \| 7	1 \| 7	3 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.77%	5.80%	6.50%	-3.81%	8.52%	1.97%	1.84%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.48%	5.76%	5.82%	-1.94%	3.37%	1.80%	4.48%	-1.61%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	1 \| 8	4 \| 8	7 \| 8	1 \| 7	3 \| 7	7 \| 7	1 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	13.37%	-7.90%	7.74%	5.34%	18.88%	-3.29%	12.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.18%	-5.33%	18.72%	6.28%	16.31%	-8.41%	16.94%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	5 \| 7	7 \| 7	4 \| 8	2 \| 8	1 \| 4	4 \| 4	-- \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：全球化的资产配置和组合管理，投资工具包括公募基金、股票、债券、货币市场工具等，能有效地分散投资风险。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-19~至今张军 7年又198天 64.12%
更多摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-19~至今	张军	7年又198天	64.12%

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