华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金净值_估值

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447

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单位净值 (2024-12-19): 0.2227-0.31%; 近1月：-1.59%; 近1年：7.33%

累计净值: 0.2227; 近3月：-2.32%; 近3年：10.96%

: 近6月：1.92%; 成立来：49.36%

类型：QDII-混合平衡	规模：1.33亿元（2024-09-30）	基金经理：郑鹏
成立日：2019-02-12	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.2227	0.2227	-0.31%
12-18	0.2234	0.2234	-0.89%
12-17	0.2254	0.2254	-0.40%
12-16	0.2263	0.2263	-0.22%
12-13	0.2268	0.2268	-0.13%
12-12	0.2271	0.2271	-0.39%
12-11	0.2280	0.2280	0.13%
12-10	0.2277	0.2277	-0.22%
12-09	0.2282	0.2282	-0.26%
12-06	0.2288	0.2288	0.00%
12-05	0.2288	0.2288	0.00%

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.94%	-1.59%	-2.32%	1.92%	6.86%	7.33%	12.65%	10.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.90%	-1.19%	-0.51%	2.33%	9.01%	9.64%	19.08%	16.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	6 \| 7	4 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.43%	1.19%	4.94%	4.93%	-0.90%	-0.35%	1.62%	6.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.21%	1.48%	5.76%	5.82%	-1.94%	3.37%	1.80%	4.48%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	5 \| 8	1 \| 8	6 \| 7	4 \| 7	1 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.31%	-3.75%	27.15%	2.86%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.18%	-5.33%	18.72%	6.28%	16.31%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 8	3 \| 7	1 \| 7	5 \| 8	-- \| 8	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-12~至今郑鹏 5年又314天 49.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-12~至今	郑鹏	5年又314天	49.36%

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