华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金净值_估值

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.5606-0.04%; 近1月：-0.84%; 近1年：6.43%

累计净值: 1.5606; 近3月：2.79%; 近3年：24.02%

: 近6月：4.87%; 成立来：56.06%

类型：QDII-混合平衡 \| 中高风险	规模：0.46亿元（2024-06-30）	基金经理：郑鹏
成立日：2019-02-12	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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MEITUAN 2.09%
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前二持仓占比合计：4.18%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
MEITUAN	2.09%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.5606	1.5606	-0.04%
07-24	1.5612	1.5612	-0.76%
07-23	1.5731	1.5731	-0.23%
07-22	1.5767	1.5767	0.15%
07-19	1.5744	1.5744	-0.40%
07-18	1.5807	1.5807	-0.44%
07-17	1.5877	1.5877	-0.28%
07-16	1.5922	1.5922	0.03%
07-15	1.5918	1.5918	-0.31%
07-12	1.5968	1.5968	0.14%
07-11	1.5946	1.5946	0.06%

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.27%	-0.84%	2.79%	4.87%	5.71%	6.43%	15.09%	24.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.23%	-1.42%	1.62%	4.70%	5.51%	7.70%	14.62%	12.50%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	1 \| 8	5 \| 8	5 \| 8	3 \| 8	6 \| 7	2 \| 7	1 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.64%	5.09%	3.54%	-1.51%	4.75%	0.29%	4.33%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.48%	5.76%	5.82%	-1.94%	3.37%	1.80%	4.48%	-1.61%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	3 \| 8	2 \| 7	6 \| 7	3 \| 7	2 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.13%	5.13%	24.21%	-3.75%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.18%	-5.33%	18.72%	6.28%	16.31%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 8	1 \| 7	3 \| 7	7 \| 8	-- \| 8	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 16.35%
2020-06-30 16.81%
2019-12-31 0.99%
2019-06-30 1.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	16.35%
2020-06-30	16.81%
2019-12-31	0.99%
2019-06-30	1.84%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-12~至今郑鹏 5年又167天 56.06%
更多华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-12~至今	郑鹏	5年又167天	56.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	掉俩个点了哎	股友909o18m982	07-26 17:25
47	0	这个基锁汇吗？	nowise	07-26 16:39
63	0	$华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民	明月清泉0617	07-25 21:22
110	0	公告华夏基金管理有限公司关于对华夏海外聚享混合型发起式	基金资讯	07-25 09:04
193	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)调	基金资讯	07-23 07:29
104	0	4天跌掉一个点	明月清泉0617	07-19 19:47
289	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	07-18 09:13
204	0	请问这是美债吗	ReneLiu	07-09 23:27
774	1	QDII基金：颗粒度对齐，一只固收+产品竟然可以做	正念投资	07-04 15:26
366	0	这基何时开放有时间表吗	基民02r699797H	06-30 07:03
3914	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)调	基金资讯	06-28 08:04
304	0	最近表现不行啊	松松要加油	06-17 23:01
386	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)(	基金资讯	05-31 09:08
625	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)招	基金资讯	05-31 09:06
368	0	关于封闭期限的事儿	葵花向阳生长	05-15 17:29
626	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)调	基金资讯	05-09 09:19
334	0	规模这么小，会清盘吗？	厦门复利先生	04-22 08:31
802	0	公告华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)2	基金资讯	04-19 09:08
305	0	最近表现也太差了	人类之子	04-17 21:06
507	1	收了1.45的手续费，还得交海外基金的手续费，加一	z8定投n梭n贷	03-28 23:43

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