华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金净值_估值

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446

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单位净值 (2025-01-23): 0.22750.04%; 近1月：1.61%; 近1年：9.38%

累计净值: 0.2275; 近3月：0.18%; 近3年：9.64%

: 近6月：3.17%; 成立来：52.58%

类型：QDII-混合平衡	规模：2.21亿元（2024-12-31）	基金经理：郑鹏
成立日：2019-02-12	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.2275	0.2275	0.04%
01-22	0.2274	0.2274	-0.26%
01-21	0.2280	0.2280	0.48%
01-20	0.2269	0.2269	0.00%
01-17	0.2269	0.2269	0.27%
01-16	0.2263	0.2263	0.18%
01-15	0.2259	0.2259	0.71%
01-14	0.2243	0.2243	0.36%
01-13	0.2235	0.2235	0.09%
01-10	0.2233	0.2233	-0.62%
01-09	0.2247	0.2247	0.00%

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.53%	1.61%	0.18%	3.17%	1.47%	9.38%	7.06%	9.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	1.54%	0.98%	4.88%	1.51%	10.96%	16.54%	18.17%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 8	4 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	6 \| 7	4 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.05%	3.43%	1.19%	4.94%	4.93%	-0.90%	-0.35%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	2.21%	1.48%	5.76%	5.82%	-1.94%	3.37%	1.80%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 8	1 \| 8	7 \| 8	7 \| 8	5 \| 8	1 \| 8	6 \| 7	4 \| 7
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.58%	5.31%	-3.75%	27.15%	2.86%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.59%	9.18%	-5.33%	18.72%	6.28%	16.31%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 8	6 \| 8	3 \| 7	1 \| 7	5 \| 8	-- \| 8	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-12~至今郑鹏 5年又349天 52.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-12~至今	郑鹏	5年又349天	52.58%

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