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净值估算(20-04-09 11:30)

1.1678
+0.0003+0.03%
近1月:1.32%
近1年:5.19%

单位净值 (2020-04-08)

1.16750.19%
近3月:2.58%
近3年:17.71%

累计净值

1.1865
近6月:3.59%
成立来:18.71%
基金类型:定开债券基金规模:20.27亿元(2019-12-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2017-01-18管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-11~05-15/05-11~05-15
预估开放申购时间:
2020年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月08日15:00~05月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.1675 1.1865 0.19%
    04-07 1.1653 1.1843 0.47%
    04-03 1.1599 1.1789 0.04%
    04-02 1.1594 1.1784 0.01%
    04-01 1.1593 1.1783 0.09%
    03-31 1.1583 1.1773 0.08%
    03-30 1.1574 1.1764 0.04%
    03-27 1.1569 1.1759 -0.01%
    03-26 1.1570 1.1760 0.09%
    03-25 1.1560 1.1750 0.05%
    03-24 1.1554 1.1744 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    1.32%
    2.58%
    3.59%
    2.71%
    5.19%
    13.17%
    17.71%
    同类平均
    0.59%
    0.87%
    2.44%
    3.58%
    2.63%
    5.82%
    12.16%
    15.35%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
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    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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