长信利鑫债券(LOF)A(163008)基金净值_估值

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长信利鑫债券(LOF)A(163008

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.62590.03%; 近1月：-0.22%; 近1年：0.74%

累计净值: 1.1479; 近3月：0.85%; 近3年：1.99%

: 近6月：2.78%; 成立来：22.20%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.59亿元（2024-06-30）	基金经理：冯彬
成立日：2017-01-09	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 6.10% --
20民生 5.90% --
24江苏 5.66% --
浦发转债 5.46% --
青农转债 3.93% --
前五持仓占比合计：27.05%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.6259	1.1479	0.03%
07-18	0.6257	1.1477	0.00%
07-17	0.6257	1.1477	-0.06%
07-16	0.6261	1.1481	-0.02%
07-15	0.6262	1.1482	-0.03%
07-12	0.6264	1.1484	0.02%
07-11	0.6263	1.1483	0.08%
07-10	0.6258	1.1478	0.03%
07-09	0.6256	1.1476	0.02%
07-08	0.6255	1.1475	-0.13%
07-05	0.6263	1.1483	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.22%	0.85%	2.78%	2.94%	0.74%	0.98%	1.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	375 \| 503	379 \| 494	100 \| 473	93 \| 445	84 \| 437	333 \| 405	292 \| 348	231 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.80%	1.27%	-0.54%	-0.88%	-0.34%	1.68%	-0.98%	-0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 494	121 \| 445	336 \| 401	345 \| 384	333 \| 363	126 \| 352	178 \| 336	265 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.10%	-5.38%	4.03%	5.14%	6.05%	5.73%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	313 \| 401	229 \| 336	171 \| 249	53 \| 221	77 \| 197	91 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 3.43%
2021-06-30 2.23%
2020-12-31 3.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	3.43%
2021-06-30	2.23%
2020-12-31	3.18%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-13~至今	冯彬	39天	-0.30%
2023-12-21~2024-06-12	张文琍冯彬	174天	3.55%
2017-01-09~2023-12-20	张文琍	6年又346天	18.37%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-05	每份派现金0.0280元
2021-06-03	每份派现金0.0300元
2021-04-30	每份派现金0.0320元
2018-11-21	每份派现金0.0320元
2017-08-29	每份派现金0.2000元
2017-03-06	每份派现金0.2000元

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