中欧双利债券A(002961)基金净值_估值_行情走势

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中欧双利债券A(002961

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.13090.22%; 近1月：-0.63%; 近1年：2.24%

累计净值: 1.3318; 近3月：-0.47%; 近3年：0.77%

: 近6月：3.42%; 成立来：34.54%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：33.63亿元（2024-06-30）	基金经理：黄华
成立日：2016-11-23	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	1.41%	-0.03%	股吧
万华化学	1.08%	1.03%	股吧
中国神华	0.95%	-1.09%	股吧
紫金矿业	0.94%	2.72%	股吧
江苏银行	0.89%	-1.41%	股吧
贵州茅台	0.78%	-0.58%	股吧
中国巨石	0.74%	2.48%	股吧
山东黄金	0.73%	0.21%	股吧
宁德时代	0.72%	0.86%	股吧
美的集团	0.69%	5.79%	股吧

前十持仓占比合计：8.93%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.63% --
23国开 2.73% --
22工银 2.25% --
22陕煤 2.22% --
19国开 2.02% --
前五持仓占比合计：14.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.63%	--
23国开	2.73%	--
22工银	2.25%	--
22陕煤	2.22%	--
19国开	2.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1309	1.3318	0.22%
07-25	1.1284	1.3293	-0.27%
07-24	1.1315	1.3324	-0.08%
07-23	1.1324	1.3333	-0.39%
07-22	1.1368	1.3377	-0.24%
07-19	1.1395	1.3404	-0.04%
07-18	1.1400	1.3409	0.12%
07-17	1.1386	1.3395	-0.31%
07-16	1.1421	1.3430	0.04%
07-15	1.1417	1.3426	0.11%
07-12	1.1405	1.3414	0.04%

更多净值信息>

中欧双利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0553元
2023-12-12 每份派现金0.0576元
2020-12-10 每份派现金0.0300元
2020-06-22 每份派现金0.0580元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	-0.63%	-0.47%	3.42%	3.34%	2.24%	1.68%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	927 \| 1220	714 \| 1208	655 \| 1176	184 \| 1118	144 \| 1106	232 \| 1029	228 \| 828	282 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.38%	2.75%	-0.38%	-0.23%	0.11%	1.94%	-1.43%	-2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	361 \| 1208	69 \| 1173	525 \| 1121	405 \| 1075	465 \| 1035	345 \| 995	551 \| 955	486 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.43%	-4.38%	3.56%	11.52%	8.25%	2.50%	4.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 1121	423 \| 955	451 \| 782	169 \| 632	275 \| 548	146 \| 500	103 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 20.64%
2023-06-30 25.43%
2022-12-31 26.01%
2022-06-30 25.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.64%
2023-06-30	25.43%
2022-12-31	26.01%
2022-06-30	25.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	黄华	2年又27天	1.04%
2019-12-02~2022-06-30	黄华蒋雯文	2年又211天	16.52%
2019-08-19~2019-12-01	黄华蒋雯文王慧杰	104天	1.86%
2018-06-01~2019-08-18	黄华蒋雯文	1年又78天	5.66%
2018-01-30~2018-05-31	张跃鹏黄华蒋雯文	121天	-0.15%

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718	0	公告中欧双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:26
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832	0	公告中欧双利债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 01:09
550	0	中欧双利债券A2023年度第二季度报告-报告期内基	中欧基金黄华	07-24 19:00

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0553元
2023-12-12	每份派现金0.0576元
2020-12-10	每份派现金0.0300元
2020-06-22	每份派现金0.0580元

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