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单位净值 (2025-08-29)

1.18210.43%
近1月:1.36%
近1年:8.72%

累计净值

1.4184
近3月:3.28%
近3年:9.76%

近6月:4.19%
成立来:44.93%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:29.35亿元(2025-06-30)基金经理:黄华
成 立 日:2016-11-23管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1821 1.4184 0.43%
    08-28 1.1770 1.4133 0.09%
    08-27 1.1760 1.4123 -0.56%
    08-26 1.1826 1.4189 0.08%
    08-25 1.1817 1.4180 0.44%
    08-22 1.1765 1.4128 0.24%
    08-21 1.1737 1.4100 0.15%
    08-20 1.1719 1.4082 0.25%
    08-19 1.1690 1.4053 -0.15%
    08-18 1.1707 1.4070 -0.06%
    08-15 1.1714 1.4077 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.48%
    1.36%
    3.28%
    4.19%
    3.77%
    8.72%
    10.40%
    9.76%
    同类平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    231 | 1424
    594 | 1398
    587 | 1345
    522 | 1287
    608 | 1259
    543 | 1190
    360 | 1003
    275 | 803
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3032.15%
    2024-12-3145.48%
    2024-06-3032.50%
    2023-12-3120.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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