中欧双利债券A(002961)基金净值_估值_行情走势

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中欧双利债券A(002961

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单位净值 (2025-01-17): 1.16890.06%; 近1月：-0.09%; 近1年：7.74%

累计净值: 1.3698; 近3月：1.78%; 近3年：4.56%

: 近6月：2.66%; 成立来：39.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：35.97亿元（2024-09-30）	基金经理：黄华
成立日：2016-11-23	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.27%	0.63%	股吧
万华化学	1.15%	1.28%	股吧
中国海油	1.06%	-1.12%	股吧
美的集团	1.06%	0.35%	股吧
山东黄金	1.04%	-0.45%	股吧
工商银行	1.04%	-1.05%	股吧
江苏银行	1.03%	-0.71%	股吧
紫金矿业	0.92%	0.62%	股吧
牧原股份	0.82%	0.71%	股吧
比亚迪	0.78%	1.41%	股吧

前十持仓占比合计：10.17%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 4.84% --
22工银 2.12% --
22陕煤 2.04% --
19国开 1.92% --
23建行 1.88% --
前五持仓占比合计：12.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	4.84%	--
22工银	2.12%	--
22陕煤	2.04%	--
19国开	1.92%	--
23建行	1.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1689	1.3698	0.06%
01-16	1.1682	1.3691	0.09%
01-15	1.1672	1.3681	-0.12%
01-14	1.1686	1.3695	0.52%
01-13	1.1626	1.3635	-0.15%
01-10	1.1643	1.3652	-0.27%
01-09	1.1675	1.3684	-0.13%
01-08	1.1690	1.3699	-0.03%
01-07	1.1694	1.3703	0.08%
01-06	1.1685	1.3694	-0.04%
01-03	1.1690	1.3699	-0.11%

更多净值信息>

中欧双利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0553元
2023-12-12 每份派现金0.0576元
2020-12-10 每份派现金0.0300元
2020-06-22 每份派现金0.0580元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	-0.09%	1.78%	2.66%	-0.43%	7.74%	6.60%	4.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.55%	0.21%	2.52%	3.87%	0.02%	6.49%	4.13%	1.33%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	585 \| 1297	809 \| 1283	612 \| 1248	633 \| 1204	1059 \| 1292	321 \| 1094	267 \| 929	255 \| 745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.56%	1.41%	1.38%	2.75%	-0.38%	-0.23%	0.11%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	617 \| 1292	613 \| 1251	361 \| 1208	69 \| 1173	525 \| 1121	405 \| 1075	465 \| 1035	345 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.28%	1.43%	-4.38%	3.56%	11.52%	8.25%	2.50%	4.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 1292	341 \| 1121	423 \| 955	451 \| 782	169 \| 632	275 \| 548	146 \| 500	103 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 49.16%
2023-12-31 20.64%
2023-06-30 25.43%
2022-12-31 26.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	49.16%
2023-12-31	20.64%
2023-06-30	25.43%
2022-12-31	26.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	黄华	2年又202天	4.44%
2019-12-02~2022-06-30	黄华蒋雯文	2年又211天	16.52%
2019-08-19~2019-12-01	黄华蒋雯文王慧杰	104天	1.86%
2018-06-01~2019-08-18	黄华蒋雯文	1年又78天	5.66%
2018-01-30~2018-05-31	张跃鹏黄华蒋雯文	121天	-0.15%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0553元
2023-12-12	每份派现金0.0576元
2020-12-10	每份派现金0.0300元
2020-06-22	每份派现金0.0580元

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