中欧双利债券A(002961)基金净值_估值_行情走势

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中欧双利债券A(002961

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 1.1357-0.25%; 近1月：1.48%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.3366; 近3月：4.98%; 近3年：3.88%

: 近6月：4.74%; 成立来：35.11%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：25.95亿元（2024-03-31）	基金经理：黄华
成立日：2016-11-23	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	1.47%	-1.83%	股吧
山东黄金	1.13%	-4.57%	股吧
中国神华	1.05%	-0.99%	股吧
中国电信	1.01%	-2.24%	股吧
美的集团	0.86%	-2.27%	股吧
紫金矿业	0.84%	-4.27%	股吧
万华化学	0.83%	-2.07%	股吧
中国移动	0.71%	-1.39%	股吧
工商银行	0.71%	0.36%	股吧
西部矿业	0.65%	-6.89%	股吧

前十持仓占比合计：9.26%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.80% --
22工银 2.76% --
22陕煤 2.75% --
19国开 2.48% --
23建行 2.44% --
前五持仓占比合计：14.23%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	3.80%	--
22工银	2.76%	--
22陕煤	2.75%	--
19国开	2.48%	--
23建行	2.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.1357	1.3366	-0.25%
04-19	1.1385	1.3394	0.04%
04-18	1.1380	1.3389	0.04%
04-17	1.1375	1.3384	0.43%
04-16	1.1326	1.3335	-0.28%
04-15	1.1358	1.3367	0.28%
04-12	1.1326	1.3335	0.08%
04-11	1.1317	1.3326	0.13%
04-10	1.1302	1.3311	0.01%
04-09	1.1301	1.3310	-0.04%
04-08	1.1305	1.3314	0.03%

更多净值信息>

中欧双利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0553元
2023-12-12 每份派现金0.0576元
2020-12-10 每份派现金0.0300元
2020-06-22 每份派现金0.0580元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	1.48%	4.98%	4.74%	3.78%	3.32%	5.11%	3.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.36%	3.22%	2.02%	1.04%	-0.19%	2.34%	3.76%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	708 \| 1131	112 \| 1143	148 \| 1107	90 \| 1063	74 \| 1100	167 \| 983	176 \| 793	257 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.75%	-0.38%	-0.23%	0.11%	1.94%	-1.43%	-2.20%	2.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 1173	525 \| 1121	405 \| 1075	465 \| 1035	345 \| 995	551 \| 955	486 \| 895	383 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.43%	-4.38%	3.56%	11.52%	8.25%	2.50%	4.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	341 \| 1121	423 \| 955	451 \| 782	169 \| 632	275 \| 548	146 \| 500	103 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 20.64%
2023-06-30 25.43%
2022-12-31 26.01%
2022-06-30 25.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.64%
2023-06-30	25.43%
2022-12-31	26.01%
2022-06-30	25.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	黄华	1年又297天	1.47%
2019-12-02~2022-06-30	黄华蒋雯文	2年又211天	16.52%
2019-08-19~2019-12-01	黄华蒋雯文王慧杰	104天	1.86%
2018-06-01~2019-08-18	黄华蒋雯文	1年又78天	5.66%
2018-01-30~2018-05-31	张跃鹏黄华蒋雯文	121天	-0.15%

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2023-12-26	每份派现金0.0553元
2023-12-12	每份派现金0.0576元
2020-12-10	每份派现金0.0300元
2020-06-22	每份派现金0.0580元

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