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中欧润逸63个月定开债(007619
)

单位净值 (2025-02-18)

1.03770.01%
近1月:0.32%
近1年:4.01%

累计净值

1.1712
近3月:0.95%
近3年:12.02%

近6月:1.97%
成立来:18.27%
类型:债券型-长债规模:82.61亿元(2024-12-31)基金经理:管志玉
成 立 日:2020-07-29管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-29~11-04/10-29~11-04
预估开放申购时间:
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0377 1.1712 0.01%
    02-17 1.0376 1.1711 0.04%
    02-14 1.0372 1.1707 0.01%
    02-13 1.0371 1.1706 0.01%
    02-12 1.0370 1.1705 0.01%
    02-11 1.0369 1.1704 0.01%
    02-10 1.0368 1.1703 0.03%
    02-07 1.0365 1.1700 0.01%
    02-06 1.0364 1.1699 0.01%
    02-05 1.0363 1.1698 0.09%
    01-27 1.0354 1.1689 0.03%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.32%
    0.95%
    1.97%
    0.48%
    4.01%
    7.83%
    12.02%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    9 | 3001
    26 | 3002
    2116 | 2918
    943 | 2804
    58 | 2994
    1203 | 2502
    1170 | 2095
    359 | 1745
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中欧润逸63个月定开债
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    管志玉
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又40天
    现任基金资产规模:
    1604.97亿(16只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%1%2%3%4%5%6%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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