基金品种

全球市场
中欧润逸63个月定开债(007619
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19)

1.01460.01%
近1月:0.31%
近1年:3.81%

累计净值

1.1481
近3月:0.96%
近3年:11.83%

近6月:1.90%
成立来:15.64%
类型:债券型-长债规模:81.01亿元(2024-06-30)基金经理:管志玉
成 立 日:2020-07-29管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-29~11-04/2025-10-29~11-04
预估开放申购时间:
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0146 1.1481 0.01%
    07-18 1.0145 1.1480 0.01%
    07-17 1.0144 1.1479 0.01%
    07-16 1.0143 1.1478 0.01%
    07-15 1.0142 1.1477 0.03%
    07-12 1.0139 1.1474 0.02%
    07-11 1.0137 1.1472 0.01%
    07-10 1.0136 1.1471 0.01%
    07-09 1.0135 1.1470 0.01%
    07-08 1.0134 1.1469 0.03%
    07-05 1.0131 1.1466 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.31%
    0.96%
    1.90%
    2.10%
    3.81%
    7.88%
    11.83%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    968 | 3344
    762 | 3229
    2228 | 3065
    2165 | 3055
    1309 | 2787
    557 | 2416
    633 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
42 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 07-19 00:29
54 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 06-25 09:09
62 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 06-15 09:05
71 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 04-20 09:07
88 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 03-29 14:16
136 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-15 08:17
133 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 02-02 09:05
122 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 02-02 09:05
107 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 基金资讯 02-01 09:04
121 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 01-22 09:11
140 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 01-15 09:06
150 0 公告中欧基金管理有限公司中欧润逸63个月定期开放债券型 基金资讯 01-15 09:04
140 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 基金资讯 01-12 09:05
137 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 12-20 09:06
189 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-09 08:35
163 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 10-25 09:29
239 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-07 07:31
211 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 08-31 01:09
191 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 07-21 09:28
193 0 公告中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 06-29 09:12
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1