国泰中债1-3年国开债C(009594)基金净值_估值

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国泰中债1-3年国开债C(009594

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单位净值 (2024-12-03): 1.0321-0.02%; 近1月：0.44%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.1541; 近3月：0.70%; 近3年：9.13%

: 近6月：1.40%; 成立来：16.41%

类型：指数型-固收	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王玉等
成立日：2020-08-27	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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23国开 13.37% --
24国开 12.75% --
21国开 12.25% --
前五持仓占比合计：68.08%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0321	1.1541	-0.02%
12-02	1.0323	1.1543	0.16%
11-29	1.0306	1.1526	0.09%
11-28	1.0297	1.1517	0.05%
11-27	1.0292	1.1512	0.00%
11-26	1.0292	1.1512	0.01%
11-25	1.0291	1.1511	0.02%
11-22	1.0289	1.1509	-0.01%
11-21	1.0290	1.1510	0.02%
11-20	1.0288	1.1508	0.01%
11-19	1.0287	1.1507	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.44%	0.70%	1.40%	3.33%	4.12%	6.27%	9.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	0.60%	-0.36%	20.86%	8.71%	14.56%	13.60%	1.54%	-19.80%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.21%	0.38%	0.26%	-0.01%	-0.36%	0.23%	-0.88%	-1.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	348 \| 541	380 \| 530	349 \| 508	329 \| 469	248 \| 400	226 \| 373	229 \| 305	195 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.98%	1.22%	0.74%	0.16%	1.17%	0.42%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	411 \| 526	271 \| 495	174 \| 447	200 \| 408	341 \| 365	185 \| 358	267 \| 348	94 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.51%	2.61%	5.55%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 408	117 \| 341	23 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-04~至今王玉索峰 4年又92天 16.37%
2020-08-27~2020-09-03 王玉 7天 0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-04~至今	王玉索峰	4年又92天	16.37%
2020-08-27~2020-09-03	王玉	7天	0.03%

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2024-03-04	每份派现金0.0030元
2023-09-21	每份派现金0.0200元
2022-09-19	每份派现金0.0140元
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