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单位净值 (2026-01-20)

1.02310.04%
近1月:0.31%
近1年:1.92%

累计净值

1.0561
近3月:0.59%
近3年:--

近6月:1.12%
成立来:5.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-09-30)基金经理:王宏
成 立 日:2024-03-27管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 1.0231 1.0561 0.04%
    01-19 1.0227 1.0557 0.03%
    01-16 1.0224 1.0554 0.04%
    01-15 1.0220 1.0550 0.02%
    01-14 1.0218 1.0548 0.03%
    01-13 1.0215 1.0545 0.01%
    01-12 1.0214 1.0544 0.08%
    01-09 1.0206 1.0536 0.00%
    01-08 1.0206 1.0536 0.05%
    01-07 1.0201 1.0531 -0.02%
    01-06 1.0203 1.0533 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.31%
    0.59%
    1.12%
    0.24%
    1.92%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    495 | 3238
    305 | 3245
    976 | 3212
    189 | 3157
    403 | 3247
    480 | 2979
    -- | 2459
    -- | 2095
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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