鹏华丰宁债券A(012797)基金净值_估值_行情走势

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鹏华丰宁债券A(012797

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0392-0.01%; 近1月：0.24%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.0810; 近3月：0.40%; 近3年：7.67%

: 近6月：0.97%; 成立来：8.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.03亿元（2024-09-30）	基金经理：汪坤
成立日：2021-07-27	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 48.82% --
23国开 24.88% --
20国开 11.60% --
20进出 7.46% --
23农发 7.33% --
前五持仓占比合计：100.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	48.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0392	1.0810	-0.01%
11-19	1.0393	1.0811	0.03%
11-18	1.0390	1.0808	-0.02%
11-15	1.0392	1.0810	0.00%
11-14	1.0392	1.0810	0.02%
11-13	1.0390	1.0808	-0.02%
11-12	1.0392	1.0810	0.05%
11-11	1.0387	1.0805	0.03%
11-08	1.0384	1.0802	0.00%
11-07	1.0384	1.0802	0.07%
11-06	1.0377	1.0795	-0.03%

更多净值信息>

鹏华丰宁债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-16 每份派现金0.0264元
2023-09-25 每份派现金0.0104元
2021-12-16 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.24%	0.40%	0.97%	2.41%	3.22%	5.60%	7.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	757 \| 2875	1394 \| 2808	2205 \| 2672	2062 \| 2454	1772 \| 2348	1685 \| 2005	1509 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.55%	1.23%	0.89%	0.34%	1.26%	0.35%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1765 \| 3195	3025 \| 3365	1369 \| 3231	1421 \| 3113	2278 \| 2944	1093 \| 2851	2488 \| 2778	1481 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	1.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1998 \| 3113	1846 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	汪坤	43天	0.47%
2022-09-30~2024-10-08	吴国杰	2年又9天	4.53%
2022-04-21~2022-09-29	刘太阳刘涛吴国杰	161天	1.58%
2021-08-28~2022-04-20	刘太阳刘涛	235天	1.30%
2021-07-27~2021-08-27	刘太阳	31天	0.12%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-16	每份派现金0.0264元
2023-09-25	每份派现金0.0104元
2021-12-16	每份派现金0.0050元

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