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单位净值 (2026-01-21)

1.06670.02%
近1月:0.15%
近1年:0.94%

累计净值

1.1085
近3月:0.52%
近3年:8.29%

近6月:0.57%
成立来:11.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.08亿元(2025-12-31)基金经理:汪坤
成 立 日:2021-07-27管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0667 1.1085 0.02%
    01-20 1.0665 1.1083 0.02%
    01-19 1.0663 1.1081 0.01%
    01-16 1.0662 1.1080 0.04%
    01-15 1.0658 1.1076 0.01%
    01-14 1.0657 1.1075 0.02%
    01-13 1.0655 1.1073 0.02%
    01-12 1.0653 1.1071 0.02%
    01-09 1.0651 1.1069 0.02%
    01-08 1.0649 1.1067 0.04%
    01-07 1.0645 1.1063 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.15%
    0.52%
    0.57%
    0.15%
    0.94%
    5.04%
    8.29%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    2096 | 3236
    1911 | 3245
    1339 | 3212
    940 | 3160
    1735 | 3247
    1807 | 2983
    1677 | 2459
    1556 | 2095
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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