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永赢中债3-5年政金债指数A(011983
)

净值估算(25-09-22 15:00)

--
近1月:0.18%
近1年:2.03%

单位净值 (2025-09-22)

1.08980.07%
近3月:-0.50%
近3年:11.46%

累计净值

1.1748
近6月:0.82%
成立来:17.96%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:168.75亿元(2025-06-30)基金经理:吴玮
成 立 日:2021-09-02管 理 人永赢基金基金评级
跟踪标的:中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.93%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0898 1.1748 0.07%
    09-19 1.0890 1.1740 -0.06%
    09-18 1.0896 1.1746 -0.04%
    09-17 1.0900 1.1750 0.08%
    09-16 1.0891 1.1741 0.10%
    09-15 1.0880 1.1730 0.06%
    09-12 1.0874 1.1724 0.06%
    09-11 1.0868 1.1718 0.04%
    09-10 1.0864 1.1714 -0.15%
    09-09 1.0880 1.1730 -0.06%
    09-08 1.0887 1.1737 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.18%
    -0.50%
    0.82%
    -0.34%
    2.03%
    7.92%
    11.46%
    同类平均
    0.05%
    0.02%
    -0.23%
    0.85%
    0.35%
    2.09%
    6.33%
    8.60%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    跟踪标的
    -0.03%
    -0.10%
    -0.83%
    -0.77%
    -2.63%
    -0.90%
    0.40%
    -0.48%
    同类排名
    1 | 631
    8 | 630
    499 | 608
    216 | 578
    484 | 558
    146 | 518
    53 | 351
    33 | 291
    四分位排名

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点击回复标题作者最新更新时间
32 0 这个管理费好像不少呀 盼能回本 09-15 20:41
57 0 公告永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金20 基金资讯 08-28 09:11
104 0 开始屯钱暂时不再买入权益这轮就这样吧 有洞察力的秦逸 08-14 00:33
125 0 债市放晴,今天能收蛋吗? 养基小达人666 07-30 16:26
66 0 两年了,撤了,再见,感谢 拾光罐 07-17 14:27
60 0 公告永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金20 基金资讯 07-17 09:10
142 0 公告永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红 基金资讯 06-24 07:42
148 0 公告永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停 基金资讯 06-23 07:36
3222 3 血色财富——创新药,原来是一个创富神话倍出的赛道 快乐养基大师兄 06-18 21:51
451 0 感恩每一个努力奋斗 感恩每一个遇见的美好感恩遇见最 股友073n86D199 06-10 04:03
454 0 感恩每一个努力奋斗 股友073n86D199 06-10 03:20
123 0 永赢中债3-5年政金债指数A2025年度第一季度报 永赢基金吴玮 04-24 20:00
141 0 公告永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金20 基金资讯 04-21 09:14
394 3 $永赢中债3-5年政金债指数A$$永赢中债3-5年 如心泉 04-12 18:11
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176 0 投资永赢不是投资者赢 有多远滚多远v 03-09 14:11
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