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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-05 0.4079 0.4079 -0.66% 11-04 0.4106 0.4106 0.37% 11-03 0.4091 0.4091 0.29% 11-02 0.4079 0.4079 -1.50% 10-30 0.4141 0.4141 0.46% 10-29 0.4122 0.4122 1.35% 10-28 0.4067 0.4067 0.20% 10-27 0.4059 0.4059 0.52% 10-26 0.4038 0.4038 0.57% 10-23 0.4015 0.4015 -0.30% 10-22 0.4027 0.4027 -1.35%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.04%-1.38%-3.77%-10.13%-9.32%-5.21%5.32%-2.18%同类平均2.06%-8.21%-10.60%-13.10%-5.36%-3.41%16.42%22.93%沪深3001.77%-5.60%-11.69%-14.43%-11.16%-11.10%1.70%14.77%同类排名2064 | 2310769 | 2309804 | 22961026 | 22851464 | 22761314 | 22641447 | 21851717 | 2112四分位排名
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- 2026年3季度投资风格
报告期 基金换手率 2026-06-30 240.64% 2025-12-31 174.68% 2025-06-30 101.60% 2024-12-31 77.27% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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