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单位净值 (2025-09-23)

1.1455-0.03%
近1月:-0.14%
近1年:2.07%

累计净值

1.1555
近3月:-0.30%
近3年:--

近6月:0.80%
成立来:3.82%
类型:债券型-长债规模:4.98亿元(2025-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2024-03-27管 理 人华安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1455 1.1555 -0.03%
    09-22 1.1459 1.1559 0.00%
    09-19 1.1459 1.1559 -0.02%
    09-18 1.1461 1.1561 -0.02%
    09-17 1.1463 1.1563 0.00%
    09-16 1.1463 1.1563 0.01%
    09-15 1.1462 1.1562 0.01%
    09-12 1.1461 1.1561 0.01%
    09-11 1.1460 1.1560 -0.02%
    09-10 1.1462 1.1562 -0.06%
    09-09 1.1469 1.1569 -0.03%
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    -0.07%
    -0.14%
    -0.30%
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    0.82%
    2.07%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1826 | 3155
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    1635 | 3019
    863 | 2958
    962 | 2823
    -- | 2274
    -- | 1939
    四分位排名

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    良好

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    良好

    良好

    --

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