工银聚利18个月定开混合C(009928)基金净值_估值

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工银聚利18个月定开混合C(009928

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单位净值 (2025-01-27): 1.12210.06%; 近1月：-0.51%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.1221; 近3月：0.60%; 近3年：7.48%

: 近6月：2.45%; 成立来：12.21%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.25亿元（2024-12-31）	基金经理：张洋
成立日：2021-01-12	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-08～10-10/09-08～10-10

预估开放申购时间：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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宇通客车	1.16%	-1.86%	股吧
招商银行	1.15%	0.97%	股吧
隧道股份	1.05%	1.11%	股吧
伊利股份	0.97%	0.87%	股吧
潍柴动力	0.90%	--	股吧
南方传媒	0.88%	2.81%	股吧
沪农商行	0.87%	1.71%	股吧
中兴通讯	0.86%	--	股吧

前十持仓占比合计：10.33%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 9.42% --
22粤港04 8.89% --
22粤港04 8.89% --
20光大 6.05% --
20光大 6.05% --
前五持仓占比合计：39.30%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	9.42%	--
22粤港04	8.89%	--
22粤港04	8.89%	--
20光大	6.05%	--
20光大	6.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1221	1.1221	0.06%
01-24	1.1214	1.1214	0.31%
01-23	1.1179	1.1179	0.04%
01-22	1.1175	1.1175	-0.07%
01-21	1.1183	1.1183	0.04%
01-20	1.1179	1.1179	-0.03%
01-17	1.1182	1.1182	0.04%
01-16	1.1177	1.1177	0.00%
01-15	1.1177	1.1177	0.01%
01-14	1.1176	1.1176	0.43%
01-13	1.1128	1.1128	-0.16%

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工银聚利18个月定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-0.51%	0.60%	2.45%	-0.38%	3.04%	6.01%	7.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 1350	1042 \| 1374	951 \| 1355	997 \| 1343	1081 \| 1374	1176 \| 1323	314 \| 1183	180 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.62%	2.09%	0.66%	0.60%	-1.59%	0.63%	2.09%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 1373	698 \| 1374	771 \| 1402	813 \| 1403	1063 \| 1401	130 \| 1403	36 \| 1388	425 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.02%	3.06%	0.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 1373	101 \| 1401	73 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 37.55%
2023-12-31 10.02%
2023-06-30 13.65%
2022-12-31 21.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	37.55%
2023-12-31	10.02%
2023-06-30	13.65%
2022-12-31	21.35%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-12~至今张洋 4年又19天 12.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-12~至今	张洋	4年又19天	12.21%

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