金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)基金净值_估值

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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263

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单位净值 (2024-12-04): 1.06910.02%; 近1月：0.36%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.0691; 近3月：0.98%; 近3年：6.80%

: 近6月：1.37%; 成立来：6.91%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.10亿元（2024-09-30）	基金经理：龙悦芳等
成立日：2021-11-10	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华泰证券	1.28%	-0.77%	股吧
宁波银行	1.23%	-0.41%	股吧
宁德时代	1.20%	-1.10%	股吧
中矿资源	1.15%	3.20%	股吧
潍柴重机	1.05%	3.95%	股吧
万华化学	0.91%	-2.21%	股吧
中国船舶	0.85%	-0.17%	股吧

前十持仓占比合计：7.67%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 6.77% --
22宁波 6.49% --
23国开 3.40% --
21阳光 3.31% --
21国开 3.29% --
前五持仓占比合计：23.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	6.77%	--
22宁波	6.49%	--
23国开	3.40%	--
21阳光	3.31%	--
21国开	3.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.0691	1.0691	0.02%
12-03	1.0689	1.0689	0.04%
12-02	1.0685	1.0685	0.30%
11-29	1.0653	1.0653	0.18%
11-28	1.0634	1.0634	-0.04%
11-27	1.0638	1.0638	0.21%
11-26	1.0616	1.0616	-0.16%
11-25	1.0633	1.0633	0.22%
11-22	1.0610	1.0610	-0.40%
11-21	1.0653	1.0653	0.03%
11-20	1.0650	1.0650	0.02%

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金鹰年年邮享一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	0.36%	0.98%	1.37%	3.76%	4.29%	6.05%	6.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.53%	0.83%	4.43%	2.14%	4.25%	4.46%	3.81%	0.11%
沪深300	0.60%	-0.36%	20.86%	8.71%	14.56%	13.60%	1.54%	-19.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 1251	915 \| 1242	1021 \| 1215	705 \| 1172	590 \| 1085	552 \| 1074	290 \| 893	140 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.93%	1.28%	1.23%	1.14%	-0.27%	0.27%	0.80%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 1251	179 \| 497	130 \| 445	53 \| 401	314 \| 384	308 \| 363	282 \| 352	19 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.94%	0.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 401	134 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 19.51%
2023-12-31 28.45%
2023-06-30 30.49%
2022-12-31 46.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.51%
2023-12-31	28.45%
2023-06-30	30.49%
2022-12-31	46.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-25~至今龙悦芳倪超 3年又11天 6.87%
2021-11-10~2021-11-24 龙悦芳 14天 0.04%
更多金鹰年年邮享一年持有债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-25~至今	龙悦芳倪超	3年又11天	6.87%
2021-11-10~2021-11-24	龙悦芳	14天	0.04%

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