南方贺元利率债债券A(007714)基金净值_估值

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南方贺元利率债债券A(007714

)

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单位净值 (2025-09-19): 1.0782-0.20%; 近1月：-0.32%; 近1年：0.71%

累计净值: 1.1852; 近3月：-1.29%; 近3年：6.55%

: 近6月：0.44%; 成立来：19.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.24亿元（2025-06-30）	基金经理：刘骥
成立日：2019-08-30	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 16.86% --
24国开 12.65% --
21国开 8.74% --
22国开 8.46% --
25超长 7.47% --
前五持仓占比合计：54.18%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	16.86%	--
24国开	12.65%	--
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22国开	8.46%	--
25超长	7.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0782	1.1852	-0.20%
09-18	1.0804	1.1874	-0.12%
09-17	1.0817	1.1887	0.19%
09-16	1.0797	1.1867	0.12%
09-15	1.0784	1.1854	-0.04%
09-12	1.0788	1.1858	0.16%
09-11	1.0771	1.1841	-0.05%
09-10	1.0776	1.1846	-0.22%
09-09	1.0800	1.1870	-0.13%
09-08	1.0814	1.1884	-0.17%
09-05	1.0832	1.1902	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.32%	-1.29%	0.44%	-0.96%	0.71%	4.73%	6.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3335 \| 3495	3242 \| 3471	3207 \| 3417	2874 \| 3312	3053 \| 3250	2890 \| 3110	2141 \| 2543	1892 \| 2178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.31%	-1.02%	1.99%	0.62%	1.07%	1.15%	0.72%	0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	478 \| 3451	2836 \| 3040	1347 \| 3316	570 \| 3195	1975 \| 3361	1653 \| 3227	2149 \| 3109	2016 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.90%	2.73%	2.49%	4.35%	3.56%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1118 \| 3316	2125 \| 3109	907 \| 2728	800 \| 2410	305 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-19~至今刘骥 1年又95天 1.95%
2019-08-30~2024-06-18 金凌志 4年又294天 17.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	刘骥	1年又95天	1.95%
2019-08-30~2024-06-18	金凌志	4年又294天	17.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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3479	15	我觉	心细如浩源	09-19 16:34
3865	15	看看	财神小跟班4	09-19 16:32
3776	13	资产配置	ETF驯龙师kjc	09-19 08:13
3730	16	科技	情书ji山鬼	09-19 07:43
4254	14	看$	复利魔法师6	09-19 07:42
4652	11	数据	财海冲浪者1	09-17 12:41
8178	23	市场	毛呈瑞	09-17 11:57
4547	12	看看	基民小溪尼3	09-17 11:19
4633	12	看过	浮盈过山车呼乘客	09-17 11:16
188	0	全球	落落永久6	09-16 16:26
3368	12	投资	从负到富的8旅程	09-16 15:02
3408	12	通胀	微笑烘焙师66	09-16 14:58
3719	11	这轮	栗子茶儿	09-16 11:53
3808	15	羡慕	基动弦66	09-16 10:54

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2022-12-20	每份派现金0.0100元
2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-07-14	每份派现金0.0120元
2022-02-22	每份派现金0.0200元
2021-09-28	每份派现金0.0200元
2020-11-03	每份派现金0.0050元
2020-06-11	每份派现金0.0240元

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