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南方贺元利率债债券A(007714
)
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单位净值 (2024-06-21)

1.0581-0.02%
近1月:0.35%
近1年:3.32%

累计净值

1.1651
近3月:0.94%
近3年:10.14%

近6月:2.31%
成立来:17.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.70亿元(2024-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2019-08-30管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0581 1.1651 -0.02%
    06-20 1.0583 1.1653 0.01%
    06-19 1.0582 1.1652 0.06%
    06-18 1.0576 1.1646 0.03%
    06-17 1.0573 1.1643 -0.01%
    06-14 1.0574 1.1644 0.02%
    06-13 1.0572 1.1642 0.00%
    06-12 1.0572 1.1642 -0.02%
    06-11 1.0574 1.1644 0.03%
    06-07 1.0571 1.1641 0.00%
    06-06 1.0571 1.1641 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.35%
    0.94%
    2.31%
    1.96%
    3.32%
    5.89%
    10.14%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    1219 | 3349
    2041 | 3299
    2140 | 3192
    1943 | 3049
    2009 | 3072
    1946 | 2782
    1752 | 2408
    1411 | 2093
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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