基金品种

全球市场
南方贺元利率债债券A(007714
)

单位净值 (2025-07-11)

1.0915-0.01%
近1月:0.08%
近1年:3.12%

累计净值

1.1985
近3月:0.50%
近3年:9.24%

近6月:0.38%
成立来:21.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.67亿元(2025-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2019-08-30管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0915 1.1985 -0.01%
    07-10 1.0916 1.1986 -0.11%
    07-09 1.0928 1.1998 -0.01%
    07-08 1.0929 1.1999 -0.04%
    07-07 1.0933 1.2003 0.00%
    07-04 1.0933 1.2003 0.01%
    07-03 1.0932 1.2002 0.00%
    07-02 1.0932 1.2002 0.07%
    07-01 1.0924 1.1994 0.06%
    06-30 1.0917 1.1987 -0.05%
    06-27 1.0922 1.1992 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.08%
    0.50%
    0.38%
    0.26%
    3.12%
    6.25%
    9.24%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2810 | 3456
    2666 | 3426
    2063 | 3351
    2627 | 3276
    2818 | 3268
    1334 | 3033
    1675 | 2472
    1438 | 2105
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
279 0 个股上行,搭配混债吃大肉! 温馨的南宫林 06-27 12:21
4221 12 之前 养个铁公基 06-16 19:05
74 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金2025年第1季度 基金资讯 04-22 08:05
107 0 日行151蛋急行军!3.18战役后累计歼敌621蛋 不想长大吖 04-08 08:56
111 0 我好酸啊,方正富邦鸿远就让人眼前一亮,近半年885 可乐加冰呗 04-07 18:19
95 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 08:09
409 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第4季度 基金资讯 01-22 08:06
489 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 12-05 08:06
514 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 12-05 08:06
504 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(202 基金资讯 12-05 08:06
515 0 公告关于南方贺元利率债债券型证券投资基金新增D类基金份 基金资讯 12-05 07:49
530 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第3季度 基金资讯 10-25 08:29
11360 3 【辟谣】传言银行将限制投资基金比例?市场会受影响嘛 投资进取的Sky 10-15 14:24
584 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 08:07
595 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度 基金资讯 07-19 09:35
580 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 07-18 09:24
267 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资讯 07-18 09:20
591 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(202 基金资讯 06-24 09:08
269 0 公告南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产 基金资讯 06-24 09:08
603 0 公告关于南方贺元利率债债券型证券投资基金变更基金经理的 基金资讯 06-20 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1