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南方贺元利率债债券A(007714
)

单位净值 (2025-08-29)

1.08300.07%
近1月:-0.30%
近1年:1.61%

累计净值

1.1900
近3月:-0.29%
近3年:7.23%

近6月:0.30%
成立来:20.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.24亿元(2025-06-30)基金经理:刘骥
成 立 日:2019-08-30管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0830 1.1900 0.07%
    08-28 1.0822 1.1892 -0.23%
    08-27 1.0847 1.1917 -0.06%
    08-26 1.0853 1.1923 0.07%
    08-25 1.0845 1.1915 0.21%
    08-22 1.0822 1.1892 -0.08%
    08-21 1.0831 1.1901 0.18%
    08-20 1.0812 1.1882 -0.05%
    08-19 1.0817 1.1887 0.15%
    08-18 1.0801 1.1871 -0.44%
    08-15 1.0849 1.1919 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.30%
    -0.29%
    0.30%
    -0.52%
    1.61%
    4.94%
    7.23%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
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    2997 | 3252
    2653 | 3078
    2023 | 2515
    1788 | 2146
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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