南方贺元利率债债券A吧 007714.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 申购费率: 0.80% 0.08% 1折 10元起
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128 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 08:06
426 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 基金资 12-05 08:06
441 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 基金资 12-05 08:06
441 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2024年1 基金资 12-05 08:06
451 0 公告 关于南方贺元利率债债券型证券投资基金新增D类基金份 基金资 12-05 07:49
458 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:29
11184 3 【辟谣】传言银行将限制投资基金比例?市场会受影响嘛 投资进取的Sk 10-15 14:24
532 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 08:07
524 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:35
521 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 07-18 09:24
204 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 07-18 09:20
525 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2024062 基金资 06-24 09:08
211 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 06-24 09:08
543 0 公告 关于南方贺元利率债债券型证券投资基金变更基金经理的 基金资 06-20 09:06
596 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:15
603 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:59
679 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:22
694 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:28
885 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开 基金资 09-19 09:05
892 0 公告 南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基金参加招商 基金资 09-19 09:05
581 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-15 09:08
872 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-15 09:07
841 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:22
561 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:26
419 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开 基金资 06-29 09:06
513 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:07
457 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类基金份额恢复大 基金资 04-12 08:37
406 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类基金份额限制大 基金资 04-07 08:10
463 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资 04-07 08:07
414 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:43
1259 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构及开 基金资 02-10 07:19
451 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:50
665 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加渤海证券为销售机构及开 基金资 01-11 09:36
504 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申 基金资 12-21 08:18
610 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资 12-17 08:19
508 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额限制大额申 基金资 12-16 07:58
491 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 09:15
507 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 09-23 08:04
543 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-20 08:05
488 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 09-20 08:05
400 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-16 09:12
466 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-16 09:05
517 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 05:53
433 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-21 10:07
564 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加中金财富为销售机构及开 基金资 07-20 07:59
474 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 07-15 08:13
498 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 07-12 07:52
474 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类份额分红公告 基金资 07-12 07:52
536 0 公告 南方基金关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构及开 基金资 06-13 07:51
396 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 09:49
473 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 20:38
465 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2022年3 基金资 03-21 09:25
526 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 02-23 07:29
711 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 02-18 07:40
686 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 02-18 07:40
689 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-24 09:47
725 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-27 09:57
721 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 09-29 07:39
664 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 09-24 07:56
713 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-24 07:56
664 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-17 09:11
542 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-17 09:09
767 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:05
824 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 10:51
691 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 07-08 09:39
902 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(2021年7 基金资 07-08 09:39
826 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金基金合同 基金资 07-08 09:39
868 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金托管协议 基金资 07-08 09:37
731 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 10:39
725 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:37
732 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 11:34
729 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 13:28
812 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投 基金资 11-04 08:17
653 0 垃圾啊 干净的康 11-04 00:25
675 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金限制大额申购、定投 基金资 10-30 08:11
738 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金分红公告 基金资 10-30 08:00
763 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 09:38
926 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资 09-28 08:05
881 0 公告 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 09-28 08:04
733 0 比货币基金还要垃圾。 基民FU36pz 09-23 10:50
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-271.08791.1949
2025-01-241.08581.1928
2025-01-231.08581.1928
2025-01-221.08671.1937
2025-01-211.08711.1941
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★2024-09-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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